广州赛意信息科技股份有限公司
董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1832 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
由主承销商光大证券股份有限公司采用部分向原社会公众股股东优先配售，剩余
部分网上定价方式，向不特定对象发行可转换债券 3,200,000.00 张，发行价为
每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，坐扣承销和保荐
费用 4,500,000.00 元(不含税金额 4,245,283.02 元）后的募集资金为
315,500,000.00 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费和信息
披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,681,056.60
元后，加上坐扣的承销费 4,500,000.00 元中包括的进项税额 254,716.98 元，公
司本次募集资金净额为 313,073,660.38 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
7-114 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 31,307.37
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 13,653.49
本期发生额
利息收入净额 C2 106.23
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 13,653.49
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 106.23
应结余募集资金 E=A-D1+D2 17,760.11
实际结余募集资金 F 9,760.11
差异[注] G=E-F 8,000.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异 8,000.00 万元为本公司在中国工商银
行股份有限公司广州星汇园支行购买的定期存款 5,000.00 万元以及在招商银行股份有限公
司佛山北滘支行购买的 3,000.00 万元结构性存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年9月24日分别与中国工商银行股
份有限公司广州花城支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户、
0 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公 3602176429100220071 88,627,284.78 募集资金专户
司广州星汇园支行
招商银行股份有限公司佛 120904413610507 8,973,857.16 募集资金专户
山北滘支行
合 计 97,601,141.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目无法单独核
算效益，该业务仍处于孕育阶段，且工业互联网平台行业也仍处于发展初期，因
此本项目不设定具体的经济效益核算指标，而是设定经营模式与发展目标。未来，
工业互联网设备管理云平台将专注于面向制造业或者服务业的动力设备或者机
台设备的预测性检测，该业务将细分为两类客户应用场景，并基于产品提供增值
服务，进一步给公司带来经济效益。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2020 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第二十八次会议决议，董事会
同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金 11,087.77 万元。上述情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-867 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在募集资金投资项目无法单独核
算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,307.37 本年度投入募集资金总额 13,653.49
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 13,653.49
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
智能制造解决 否 25,407.37 26,100.00 11,637.69 11,637.69 45.80% 2022 年 3 月 1,397.05 是 否
方案升级项目
基于新一代通
讯及物联技术
的工业互联网 否 5,900.00 5,900.00 2,015.80 2,015.80 34.17% 2022 年 3 月 不适用 不适用
云平台继续研
发项目
合计 31,307.37 32,000.00 13,653.49 13,653.49 43.61% 1,397.05
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明
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