广州赛意信息科技股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1246 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票不超过 2,000 万股，发行价为每股人民币 22.14 元，共计
募集资金 442,800,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 28,782,000.00 元（不含税
金额 27,152,830.19 元）后的募集资金为 414,018,000.00 元，已由主承销商光
大证券股份有限公司于 2017 年 7 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 10,820,754.72 元后，加上坐扣的承销费
28,782,000.00 元中包括的进项税额 1,629,169.81 元，公司本次募集资金净额
为 404,826,415.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-68 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 40,872.81 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 287.51 万元，以前年度收到的理财产品收益
102.66 万元；2019 年度实际使用募集资金 0.00 万元，2019 年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元，2019 年度收到的理财产品收益
0.00 元；累计已使用募集资金 40,872.81 万元，累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 287.51 万元,累计收到的理财产品收益 102.66 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《广州赛意信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2017 年 8 月分别与招商银行股份有限
公司佛山北滘支行、兴业银行股份有限公司广州越秀支行、中国光大银行股份有
限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州珠江新城支行签订了《首次公开发
行股票募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2018 年 3 月，公
司接到兴业银行股份有限公司广州越秀支行关于终止营业的说明。由于银行内部
机构调整，公司在兴业银行开立的募集资金专项账户的开户行由兴业银行股份有
限公司广州越秀支行变更为兴业银行股份有限公司广州东风支行，账号
391120100100183245 未发生变更。由于银行的机构调整，公司与光大证券股份
有限公司、兴业银行股份有限公司广州东风支行重新签订了《首次公开发行股票
募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司佛山北滘支行 120904413610828 0 已销户
兴业银行股份有限公司广州东风支行 391120100100183245 0 已销户
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610188000647352 0 已销户
招商银行股份有限公司广州珠江新城 120904413610308 0 已销户
支行
合计 0 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研究院建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在行业信息化解决方案
咨询方面、行业信息化软件产品开发应用方面及行业信息化解决方案的交付实施
方面进行基础研究和开发提升，通过新技术、新工具、新平台的应用，提高开发
效率、降低开发成本，进一步提高公司的市场竞争能力给公司带来经济效益。
其他与主营业务相关的营运资金无法单独核算效益，其项目成果体现在公司
整体经济效益中。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2017 年 11 月 29 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，董事会同
意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金共 18,300.03 万元。上述情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广州赛意信息科技股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-581 号）。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司预先投入的自筹资金已完成置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更募集资金投资项目，故不存在募集资金投资项目无法单独核
算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十八日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：广州赛意信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,482.64 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 40,872.81
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更）
承诺投资项目
企业管理软件实施 否 17,333.36 17,333.36 17,459.50 100.00 2018 年 12 月 31 日 7,960.62 是[注 1] 否
交付能力提升项目
基于智能制造与移
动应用的行业解决 否 9,361.14 9,361.14 9,541.95 100.00 2018 年 12 月 31 日 4,370.59 是[注 2] 否
方案项目
研究院建设项目 否 3,788.14 3,788.14 3,871.36 100.00 2018 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用
其他与主营业务相 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
关的营运资金
合 计 － 40,482.64 40,482.64 40,872.81 － － 12,331.21 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
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