证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2022-015
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司向特定对象发行股票募集资金基本情况：
2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳
市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为
17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发
行 相 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币
1,058,986,276.09 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计事务
所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字
[2020]第 ZI10721 号）。
（二）2021 年度使用募集资金情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金实际使用人民币 587,291,400.69 元，募集资金余额 479,949,421.77元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理
和运用。
根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定
了募集资金存放专用账户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限
公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公
司深圳布吉支行、中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户，仅用于存
储、使用和管理本次公开非发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司子公司惠州市智动力精密技术有限公司与中国银行股份有限公司深圳布吉
支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。鉴于本次募投
项目“智动力精密技术（越南）工厂建设项目”由全资子公司智动力精密技术（越
南）有限责任公司（以下简称“越南智动力”）实施，公司、越南智动力与中国
银行（香港）胡志明市分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管
协议》。
以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公
司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定
履行，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 2021 年 12 月 31 日 存储方式
余额
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行 755921098510404 2,483,114.02 活期
中国光大银行股份有限公司深圳分行 39170188000091869 2,029,499.40 活期
中国建设银行股份有限公司深圳东湖 - 已注销
支行 44250100003800002103
中国银行股份有限公司深圳布吉支行 769274392748 3,603,474.52 活期
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012900559715 137,200.37 活期
中国银行（香港）胡志明市分行 100000600363812 1,696,133.46 活期
中国银行（香港）胡志明市分行 100000600363823 -
中国银行股份有限公司深圳 布吉支 -
行 777074529057
合计 9,949,421.77
注：为方便募集资金专户的管理，公司于 2021 年 6 月完成了中国建设银行股份有限公
司深圳东湖支行开立的募集资金专户的注销工作。本次专户注销不会影响募集资金使用及对
应募投项目的开展。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司 2021 年度募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2021 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金先期投入置换情况的说明
2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
9,512.20 万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]ZI10003 号《深
圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》鉴证。
（五）募集资金临时补充流动资金情况的说明
本公司 2021 年度不存在使用募集资金临时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资
金投资项目使用的情况下，使用不超过 47,000 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理具体情况如下：
1、结构性存款
序 受托银行 产品类型 受益类型 投资金额 起息日 到期日 预计收益率 备注
号 （万元）
1 中国银行深圳分行 结构性存款（270天） 保本浮动受益 11,140.00 2021-6-23 2022-3-20 1.5%—4.61% 未到期
2 中国银行深圳分行 结构性存款（271天） 保本浮动受益 11,160.00 2021-6-23 2022-3-21 1.49%—4.6% 未到期
3 中国银行深圳六约支行 结构性存款（103天） 保本浮动受益 5,001.00 2021-12-27 2022-4-9 1.5%—4.51% 未到期
4 中国银行深圳六约支行 结构性存款（103天） 保本浮动受益 4,999.00 2021-12-27 2022-4-9 1.49%—4.5% 未到期
5 中国光大银行深圳分行 结构性存款 90 天 保本浮动受益 10,000.00 2021-12-10 2022-3-10 1%—3.5% 未到期
2、通知存款
序 号 受托银行 产品类型 受益类型 投资金额 预计收益率
（万元）
1 中国银行深圳分行 7 天通知存款 保本固定受益 4,700.00 1.85%
（七）节余募集资金使用情况
本公司 2021 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本公司 2021 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集
资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情
形。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 03 月 29 日
附表 1：募集资金使用情况对照表（非公开发行）
编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 截至 2021 年 12 月 31 日止
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