300686 深市 智动力

 证券代码：300686        证券简称：智动力        公告编号：2020-023
          深圳市智动力精密技术股份有限公司

            关于前次募集资金使用情况的报告

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募
集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1241 号《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 3,130 万股。实际首次公开发行普通股（A 股）股票 3,130 万股，每股发行价格为人民币 9.39 元，募集资金总额为人民币293,907,000.00 元，扣除与发行有关的费用 48,907,000.00 元后，公司实际募集资
金净额为人民币 245,000,000.00 元。上述发行募集资金已于 2017 年 8 月 1 日全
部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2017]第 ZI106471 号《验资报告》。
（二）前次募集资金的实际使用及结余情况

                  项目名称                                    金额（元）

募集资金净额                                                                245,000,000.00

加：利息收入                                                                  1,742,910.13

减：使用募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金                                75,760,956.82

    使用募集资金投入承诺项目                                                168,550,012.87

    手续费                                                                      10,125.42

    汇率调整                                                                  1,149,644.67

    募集资金结余永久补充流动资金                                              1,272,170.35

2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                                        0.00

  截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金投入承诺项目168,550,012.87元，其中 2019 年度使用募集资金投入承诺项目 12,086,833.48 元；公司累计募集
资金置换预先投入承诺项目的自筹资金 75,760,956.82 元，其中 2019 年度募集资金置换预先投入承诺项目的自筹资金 0 元；公司累计使用募集资金投入承诺项目（含预先投入承诺项目的自筹资金）244,310,969.69 元，其中 2019 年度使用募集资金投入承诺项目（含预先投入承诺项目的自筹资金）12,086,833.48 元；累计募集资金存款利息收入（扣除手续费）1,732,784.71 元，募集资金结余永久补充流
动资金转至公司基本户 1,272,170.35 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资
金专户已经全部销户，公司募集资金余额为 0 元。
二、前次募集资金存放和管理情况
（一）前次募集资金的管理情况

  为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。

  根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定了募集资金存放专用账户，公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国银行股份有限公司胡志明市分行、招商银行深圳龙岗支行、中国农业银行东莞凤岗官井头支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行及国信证券股份公司签署了《募集资金三方监管协议》，与智动力精密技术(越南)有限公司、中国银行胡志明市分行、国信证券股份公司签订《募集资金四方监管协议》，与东莞智动力电子科技有限公司、中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与惠州智动力精密技术有限公司、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与东莞智动力电子科技有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行、国信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关规定。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在重大问题。

  2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金、不超过 5000 万闲置自有资金进行现金管理，用于购买短期（投资期限不超过 12 个月）低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协议存款等，上述资金额度自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

  2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足日常经营资金需求，使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 2017 年第二次临时股东大会审
议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第十
三次会议，审议通过《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目需要，为保障募投项目后续资金需求，终止上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，自董事会审批通过之日起生效，并承诺在未来 12 个月内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，同意公司根据实际情况及未来业务发展规划，加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率及便于对募集资金使用的管理，将全资子公司智动力精密技术（越南）有限公司及东莞智动力电子科技有限公司（以下简称“越南智动力”、“东莞智动力”）增加为“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体，考虑到越南智动力和东莞智动力的注册地点为越南及东莞市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点相应增加越南及东莞市。


  2018 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的方案》，同意公司为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟根据未来发展战略以及消费电子行业近年的实际发展状况并从企业经营实际出发，变更部分募集资金投资项目的建设内容或用途。本次变更后募集资金投资项目具体情况如下：

 序号                    项目名称                    总投资额  拟投入募集资  占总筹资
                                                      （万元）    金（万元）    额的比例

 一、原募集资金投资项目

  1    消费电子产品功能性器件生产基地建设项目        54,503.52      17,000.00    69.39%

  2    研发中心建设项目                              5,467.37          800.00      3.27%

 二、新增募集资金投资项目

  3    手机盖板建设项目                              10,143.39        5,500.00    22.45%

  4    手机盖板研发中心建设项目                      1,200.00        1,200.00      4.90%

                            合计                      71,314.28      24,500.00    100.00%

（二）前次募集资金专户存储情况

  截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已经全部完成销户手续，并将
募集资金专户余额 1,272,170.35 元转入公司基本户。注销募集资金专户相关信息如下：

                  开户行                        银行账户      注销前账户余    注销日期
                                                                      额

 中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行      39170188000067758      685,371.01  2019.12.20

 中国银行股份有限公司深圳布吉支行            753669223760                73.67  2019.12.04

 中国银行胡志明市分行                        100000600233317        13,182.98  2019.12.06

 招商银行股份有限公司深圳龙岗支行            755926761810301                0  2019.12.18

 中国光大银行股份有限公司深圳分行            39170188000076694      61,014.52  2019.12.20

 中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行      39170188000078303      498,246.85  2019.12.20

 中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行  44295101040005506      14,281.32  2019.12.26

                            合计                                1,272,170.35

三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资