厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1240号）核准，并经深圳证券交易所同意，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“艾德生物”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为13.86元/股。募集资金总额为人民币277,200,000.00元，扣除发行费用人民币29,970,000.00元后，实际募集资金净额为人民币247,230,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月28日出具了“信会师报字[2017]第ZA15691号”《验资报告》。
（二）2019年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2017 年 7 月 28 日募集资金净额 247,230,000.00
减：对募投项目的累计投入 147,163,773.18
银行手续费 5,139.15
加：累计利息收入及理财产品收益 13,865,686.30
募集资金专户中尚未支付的发行费用 140,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 114,066,773.97
其中：购买理财产品（注 1） 85,000,000.00
募集资金账户余额 29,066,773.97
注 1：公司于 2019 年 2 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。
2019 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下：
机构 产品类别 投资金额 起始日期 终止日期 是否到期
（万元）
中国光大银行股份有
限公司厦门分行 结构性存款 7,500.00 2019-10-15 2020-01-15 否
中国光大银行股份有
限公司厦门分行 结构性存款 1,000.00 2019-12-12 2020-02-26 否
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件、公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017 年 8 月，公司分别与兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行、中信银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
2018 年 1 月，鉴于公司中信银行股份有限公司厦门集美支行募集资金专户
存放的募集资金及相关利息收入已按计划支取完毕，且募集资金专户无后续使用用途，为便于公司管理，公司注销位于中信银行股份有限公司厦门集美支行的募集资金专户。公司与中信银行股份有限公司厦门集美支行及中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之解除。
截至 2019 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的
规定行使权力及履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，专户存储余额明细如下：
银行名称 账户 募集资金使用项目 余额（元）
兴业银行股份有限公 分子诊断试剂和二
司厦门观音山支行 129960100100258358 代测序仪产业化项 10,550,221.68
目
研发中心扩建项目、
营销网络及信息化
招商银行股份有限公 建设项目、基于人工
司厦门五缘湾支行 592903649610808 智能和医学大数据 18,516,552.29
的肿瘤免疫治疗检
测产品及软件研究
项目
合 计 29,066,773.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019 年度，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 5,501.53 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》“信会师报字（2017）第 ZA16446 号”，截至 2017 年 7
月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币
7,469,848.99 元。公司于 2018 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会
议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 7,469,848.99 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 7,469,848.99 元，其中“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”置换 2,937,851.99 元，“研发中心扩建项目”置换4,531,997.00 元。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中，研发中心扩建项目、营销网络及信息化建设项目用于提升公司研发和营销能力，基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目为研发项目，上述三个项目均不直接产生效益，无法单独核算。分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司“研发中心扩建项目”和“营销网络及信息化建设项目”已实施完毕并
达到预定可使用状态，截至 2020 年 3 月 31 日，项目所需建设资金已基本支付
完毕，节余的募集资金经公司第二届董事会第十二次会议审议通过永久补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中 85,000,000.00 元用于购买理财产品，剩余29,066,773.97 元均存储在公司募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
拟终止“分子诊断试剂和二代测序仪产业化项目”事宜。公司董事会及管理层紧密关注市场发展趋势和行业变化格局，随着新的分子诊断技术不断迭代，公司使用自有资金投资 Universal Sequencing Technology Corporation，其专业从事基因测序平台研发及产业化（目前主要产品处于研发阶段）；如其未来进入亚洲市场，公司将享有其产品在中国大陆、日本、新加坡这些地区的独家经销
权（详见公司于 2018 年 5 月 24 日披露的《关于投资 Universal Sequencing
Technology Corporation 的公告》）。同时公司对原有厂房进行了升级改造，优化生产工艺，扩大原有厂房产能，募集资金投资项目中基于二代基因测序、PCR、FISH、细胞学等不同技术平台的分子诊断试剂均可在公司升级改造后的原有厂房中完成生产，目前的产能可以满足市场需求。结合当前行业发展情况、市场环境变化和技术发展趋势等因素，为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2018 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第四次会议和 2018 年 12 月 27 日召开的 2018 年第二次临时股东大会
审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司调整“营销网络及信息化建设项目”投资规模，使用该项目募集资金 3,600.00 万元用于公司基于人工智能和医学大数据的肿瘤免疫治疗检测产品及软件研究项目。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
附件：2、变更募集资金投资项目情况表
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董 事 会
查看PDF原文
