北京中石伟业科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称“创业板上市公司规范运作”）及相关公告格式规定，现将北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）非公开发行股票 29,066,107 股，每股发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除承销及保荐费用人民币 13,013,773.57 元，余额为人民币 817,986,225.56 元，另外扣除中介机构费
和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,276,680.29 元 ， 实 际 募 集资 金 净 额为 人民币
816,709,545.27 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业
字[2020]31162 号《北京中石伟业科技股份有限公司验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
（1）招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户
项目 金额
募集资金净额 696,709,545.27
已累计投入募集资金 199,989,262.63
减 ： 中 国 银 行 宜 兴 支 行 营 业 部 80,000,000.00
554746515018 账户
加：利息收入及理财产品收益 34,588,576.92
项目 金额
减：手续费用 17,535.28
募集资金余额合计 451,291,324.28
其中：募集资金账户余额 31,291,324.28
购买结构性存款等 420,000,000.00
（2）中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户
项目 金额
募集资金净额 120,000,000.00
已累计投入募集资金 213,558,617.01
其中：2022 年度投入募集资金 87,483,539.66
加 ： 招 商 银 行 北 京 亦 庄 支 行 80,000,000.00
110904962510666 账户转入
加：利息收入 2,328,937.29
加：留抵退税 18,186,632.19
减：手续费用 5,324.25
募集资金余额合计 6,951,628.22
其中：募集资金账户余额 6,951,628.22
注：报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：
签约方 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 实际收回本金金额（元） 实际获得收益（元）
中国银行 结构性存款 60,000,000.00 2021-11-27 2022-3-1 60,000,000.00 525,761.10
中国银行 结构性存款 66,800,000.00 2021-11-27 2022-3-2 66,800,000.00 594,705.39
中国银行 结构性存款 20,000,000.00 2021-11-29 2022-3-1 20,000,000.00 171,901.37
招商银行 结构性存款 175,000,000.00 2022-1-7 2022-2-28 175,000,000.00 797,808.22
招商银行 结构性存款 175,000,000.00 2022-1-7 2022-2-28 175,000,000.00 747,945.21
兴业银行 结构性存款 40,000,000.00 2022-3-2 2022-5-17 40,000,000.00 227,753.43
招商银行 结构性存款 169,000,000.00 2022-3-4 2022-5-18 169,000,000.00 1,041,780.82
招商银行 结构性存款 170,000,000.00 2022-3-4 2022-5-18 170,000,000.00 1,047,945.21
中国银行 结构性存款 50,100,000.00 2022-3-4 2022-5-18 50,100,000.00 453,895.71
中国银行 结构性存款 49,900,000.00 2022-3-4 2022-5-18 49,900,000.00 154,826.71
兴业银行 结构性存款 60,000,000.00 2022-5-20 2022-7-19 60,000,000.00 264,328.77
招商银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-5-20 2022-7-29 100,000,000.00 584,931.51
招商银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-5-20 2022-7-29 100,000,000.00 584,931.51
宁波银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-5-23 2022-8-22 100,000,000.00 822,739.73
兴业银行 结构性存款 80,000,000.00 2022-7-21 2022-10-25 80,000,000.00 605,773.16
招商银行 结构性存款 50,000,000.00 2022-8-2 2022-10-25 50,000,000.00 346,356.16
招商银行 结构性存款 50,000,000.00 2022-8-2 2022-10-25 50,000,000.00 346,356.16
宁波银行 结构性存款 100,000,000.00 2022-8-3 2022-11-28 100,000,000.00 1,057,808.22
宁波银行 结构性存款 90,000,000.00 2022-9-6 2022-11-28 90,000,000.00 665,136.99
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签约方 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 实际收回本金金额（元） 实际获得收益（元）
招商银行
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