证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2023-052
武汉海特生物制药股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2017[1165]号）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,838,760股，发行价格为每股 32.94 元，募集资金总额 851,128,754.40 元，扣除发行费用 53,652,900 元（含增值税）后，实际募集资金净额为 797,475,854.40 元。上
述资金于 2017 年 8 月 2 日存入公司指定专户，经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具了验资报告【众环验字（2017）010097 号】。
2、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3610 号)，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,749,125 股，每股发行价格为人民币 32.00 元，募集资金总额 599,972,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 11,877,590.53 元（不含税）后，实际募集资金净额为 588,094,409.47
元。上述资金于 2021 年 9 月 17 日存入公司指定专户，经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告【众环验字（2021）0100077 号】。
3、以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]14 号）,公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）87,902,26 股，每股发行价格为人民币 33.56 元，募集资金总额 294,999,984.56 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用等发行费用 6,392,924.53 元（不含税）后，实际募集资金净额为
288,607,060.03 元。上述资金于 2023 年 2 月 2 日存入公司指定专户，经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告【众环验字（2023）0100006 号】。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票
截至2023年6月30日，公司首次发行股票募投项目累计使用募集资金848,883,663.66元，其中：以前年度使用693,473,016.67元，本年度使用155,410,646.99元。尚未使用的募集资金余额0元。
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况如下：
项 目 金额（元）
2017 年 8 月 2 日实际募集资金净额 797,475,854.40
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 68,361,750.68
减：以前年度募投项目已使用金额 693,473,016.67
减：未到期理财产品金额 14,900,000.00
截止 2022 年 12 月31 日募集资金专户余额 157,464,588.41
加：赎回前期购买理财产品金额 14,900,000.00
加：本年度利息收入扣除手续费净额 3,428,164.46
减：本年度募投项目使用金额 155,410,646.99
减：节余募集资金（含利息）转流金额 20,382,105.88
截至2023年6月30日募集资金专户余额 0.00
2、向特定对象发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向发特定对象发行股票募投项目累计使用募集
资金 392,726,597.12 元，其中：以前年度使用 333,422,765.95 元，本年使用
59,303,831.17 元。尚未使用的募集资金余额 205,202,983.64 元。
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况如下：
项 目 金额（元）
2021 年 9 月 17 日实际募集资金净额 588,094,409.47
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 8,773,241.76
减：以前年度募投项目已使用金额 333,422,765.95
减：发行费用进项税 39,622.64
减：未到期理财产品金额 0.00
截至 2022 年 12 月31 日募集资金专户余额 263,405,262.64
加：本年度募集资金存款利息收入 1,102,340.90
加：募集资金专户之间往来款 80,000,000.00
减：募集资金专户之间往来款 80,000,000.00
减：本年度募投项目使用金额 59,303,831.17
减：本年度银行手续费 788.73
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 205,202,983.64
3、以简易程序向特定对象发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募投项目累计
使用募集资金 0.00 元，尚未使用的募集资金余额 717,119.75 元。
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况如下：
项 目 金额（元）
2023 年 2 月 2 日实际募集资金净额 288,607,060.03
加：本年度利息收入扣除手续费净额 110,059.72
加：募集资金专户之间往来款 139,999,984.56
减：募集资金专户之间往来款 139,999,984.56
减：本年度募投项目已使用金额 0.00
减：购买理财产品支出 288,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 717,119.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定制定了《武汉海
特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进
行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金
的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常
监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计
委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重
大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金专户存储情况
1、首发公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票所有募集资金专项账户已全部注
销，相关三方监管协议也随即终止，具体明细如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司武汉积玉 127904940810302 —— 已注销
桥支行
汉口银行股份有限公司武汉经济 266011000336723 —— 已注销
技术开发区支行
交通银行股份有限公司武汉太平 421863308018800022959 —— 已注销
洋支行
中国农业银行股份有限公司武汉 17071201040017137 —— 已注销
开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经济 266011000444899 —— 已注销
技术开发区支行
合 计 ——
2、向特定对象发行的股票
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2021 年 10 月 14 日
与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司江汉大学支行、浙商
银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋
支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司和全资子公
司汉瑞药业（荆门）有限公司，于 2021 年 10 月 14 日与保荐
查看PDF原文
