武汉海特生物制药股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，武汉
海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 9 月 30 日
止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 7 日签发的证监许可【2017】1165 号文《关
于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 8月完成了人民币普通股 A 股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的 25,838,760 股A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 851,128,754.40 元。上述募集资金总额扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等共计人民币 53,652,900.00 元后，实际募集资金净额为人民币 797,475,854.40 元（以下简称“募
集资金”）。截至 2017 年 8 月 2 日，上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已
经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010097 号验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 24 日签发的证监许可【2020】3610 号文
《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，武汉海特生物制药股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股 18,749,125.00 股，每股发行价格为人民币 32.00 元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 599,972,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,877,590.53 元（不含税）后，
净募集资金共计人民币 588,094,409.47 元，上述资金于 2021 年 9 月 17 日到位，业经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2021）0100077 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
（1）截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存放专项账户的情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
汉口银行股份有限公
司武汉经济技术开发 266011000336723 220,000,000.00 9,890,896.51 活期
区支行
汉口银行股份有限公 定期存
司武汉经济技术开发 266011000387304 67,272,190.76 款
区支行
汉口银行股份有限公 定期存
司武汉经济技术开发 266011000414819 52,129,537.20 款
区支行
汉口银行股份有限公 定期存
司武汉经济技术开发 266011000391363 22,000,552.94 款
区支行
中国农业银行股份有 2021 年
限公司武汉开发区支 17071201040017137 101,880,000.00 12月24
行 日销户
交通银行股份有限公 421863308018800022959 380,300,000.00 39,536.62 活期
司武汉太平洋支行
招商银行股份有限公 127904940810302 95,295,854.40 482.65 活期
司武汉积玉桥支行
招商银行股份有限公 12790494088200162 4,900,000.00 定期存
司武汉积玉桥支行 款
汉口银行股份有限公 2022 年
司武汉经济技术开发 266011000444899 7 月 6
区支行 日销户
合计 797,475,854.40 156,233,196.68
（2）截至 2022 年 9 月 30 日止，以理财产品形式存放的募集资金为 14,900,000.00 元，
明细如下：
发行银行 产品名称 金额（元） 预期收益率 起始日 到期日
（%）
交通银行股份有限 结 构 性 存
公司武汉太平洋支 款 366 天 14,900,000.00 1.75-2.75 2022-04-25 2023-04-26
行
2、向特定对象发行股票募集资金存放情况
（1）截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存放专项账户的情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
汉口银行股份有限公司江 266031000009674 589,972,000.00 107,514,871.22 活期
汉大学支行
浙商银行股份有限公司武 521000021012010 2022 年
汉经济技术开发区支行 0013919 8 月 15
日销户
交通银行股份有限公司武 421421082012001 150,500.47 活期
汉太平洋支行 824854
汉口银行股份有限公司武 266011000435749 42,804,854.76 活期
汉经济开发区支行
中信银行股份有限公司武 811150101200099 436,949.75 活期
汉经济技术开发区支行 8470
中信银行股份有限公司武 8111501033601007 3,000,000.00 定期存
汉经济技术开发区支行 098 款
中信银行股份有限公司武 8111501032701007 2,000,000.00 定期存
汉经济技术开发区支行 099 款
合计 589,972,000.00 155,907,176.20
注：汉口银行股份有限公司武汉经济开发区支行（账号 266011000435749）为本公司子公司汉瑞药业（荆门）有限公司募集资金专用账户。
（2）截至 2022 年 9 月 30 日止，以理财产品形式存放的募集资金为 131,000,000.00 元，
明细如下：
发行银行 产品名称 金额（元） 预期收益率 起始日 到期日
（%）
交通银行股份 结构性存款 188
有限公司武汉 天 51,000,000.00 1.75-2.90 2022-06-22 2022-12-27
太平洋支行
中信银行股份
有限公司武汉 结构性存款11446 80,000,000.00 1.60-3.23 2022-09-02 2022-12-02
经济技术开发 期
区支行
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
前次募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1-1、附件 1-2）
2、前次募集资金变更情况
根据本公司 2018 年 9 月 13 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更
募集资金投资项目的议案》，本公司调整“研发中心及实验室建设项目”投资规模，使用该项目募集资金 36,768.00 万元用于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权。该次变更募投项目所涉及金额占前次募集资金总额的比例为 46.11%。本公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意意见。该议案已于 2018 年 10 月 9 日经本公司 2018 年第一次临时股
东大会审议通过。
根据本公司 2019年 9月 25 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《关于部分募
投项目延期的议案》，本公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。将“生物工程药物综合制剂基地升级项目”的达到预计可使用状态日
期由 2020 年 2 月 8日调整为 2021年 2月 8 日；“营销服务网络升级项目”的达到预计可使用
状态日期由 2019年 8月 8日调整为 2020年 8月 8 日。该次变更不涉及募集资金金额的变更。
本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
根据 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更募集资
金投资项目的议案》，本公司调整“生物工程药物综合制剂基地升级项目”投资金额，使用该项目 17,074.14 万元，用于投资
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