证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2022-035
武汉海特生物制药股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1165 号）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,838,760股，发行价格为每股 32.94 元,募集资金总额为 851,128,754.40 元，扣除发行费用人民币 53,652,900.00 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
797,475,854.40 元。上述资金于 2017 年 8 月 2 日到位，并经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具了【众环验字（2017）010097 号】验资报告。
2、向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3610 号)，公司获准向特定对象发行人民币普通股 18,749,125.00 股，每股发行价格为人民币 32.00 元，募集
资金总额为人民币 599,972,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,877,590.53 元（不含税）后，净募集资金共计人民
币 588,094,409.47 元。上述资金于 2021 年 9 月 17 日到位，业经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字（2021）0100077 号】验资报告。
（二）截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票
截至2022年6月30日，公司首次发行股票募投项目累计使用募集资金581,864,276.10元，其中：以前年度使用579,977,777.16元，本年度使用1,886,498.94元。期末尚未使用的募集资金余额266,480,889.49元。以前年度使用、本年使用及年末余额情况如下：
项 目 金额（元）
2017 年 8 月 2 日实际募集资金净额 797,475,854.40
加：利息收入扣除手续费净额 23,837,424.70
减：募投项目已使用金额 270,204,677.42
减：理财产品的支出 440,000,000.00
截至 2018 年 12 月31 日募集资金专户余额 111,108,601.68
加：赎回前期购买理财产品金额 440,000,000.00
加：利息收入和扣除手续费净额 14,914,807.12
减：募投项目使用金额 140,623,194.02
减：理财产品的支出 227,700,000.00
截至 2019 年 12 月31 日募集资金专户余额 197,700,214.78
加：赎回前期购买理财产品金额 227,700,000.00
加：利息收入和扣除手续费净额 12,172,754.49
减：募投项目使用金额 15,166,927.79
减：理财产品的支出 126,000,000.00
截至 2020 年 12 月31 日募集资金专户余额 296,406,041.48
加：赎回前期购买理财产品金额 126,000,000.00
加：利息收入和扣除手续费净额 10,610,750.61
减：募投项目使用金额 153,982,977.93
减：理财产品的支出 14,700,000.00
截至 2021 年 12 月31 日募集资金专户余额 264,333,814.16
加：赎回前期购买理财产品金额 14,700,000.00
加：利息收入和扣除手续费净额 4,233,574.27
减：募投项目使用金额 1,886,498.94
减：理财产品的支出 14,900,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 266,480,889.49
2、向特定对象发行股票
截至2022年6月30日，公司第二次定向发行股票募投项目累计使用募集资金
275,166,731.08 元 ， 其 中 ： 以 前 年 度 使 用209,034,648.55 元 ， 本 年 使 用
66,132,082.53元。期末尚未使用的募集资金余额267,236,948.57元。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
项 目 金额（元）
2021 年 9 月 17 日实际募集资金净额 588,094,409.47
加：收入扣除手续费净额 341,652.89
减：募投项目已使用金额 209,034,648.55
减：发行费用进项税 39,622.64
减：理财产品的支出 99,900,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 279,461,791.17
加：赎回前期购买理财产品金额 99,900,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 5,007,239.93
减：募投项目已使用金额 66,132,082.53
减：理财产品支出 51,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 267,236,948.57
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。
根据募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险或内部审计部门没有按照规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金专户存储情况和三方监管情况
1、首次公开发行股票
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2017 年 8 月 3 日
与保荐机构安信证券股份有限公司、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区
支行、中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行、交通银行股份有限公司武汉
太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
(1)截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司武汉积 127904940810302 6,678.21 活期
玉桥支行
招商银行股份有限公司武汉积 12790494088200162 4,900,000.00 定期存款
玉桥支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000336723 10,354,241.03 活期
济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000414819 52,129,537.20 定期存款
济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000387304 66,001,658.83 定期存款
济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000391363 22,000,552.94 定期存款
济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000444899 111,048,514.66 活期
济技术开发区支行
交通银行股份有限公司武汉太 421863308018800022959
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