证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2020-065
武汉海特生物制药股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2017[1165]号）核准，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,838,760 股，发行价格为每股 32.94
元。截至 2017 年 8 月 2 日，公司应募集资金总额 851,128,754.40 元，减除发行
费用人民币 53,652,900 元（含增值税）后，募集资金净额 797,475,854.40 元，
已于 2017 年 8 月 2 日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）010097 号《验资报告》。
（二）2020 年 06 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
项 目 金额（元）
2017 年 8 月 2 日实际募集资金净额 797,475,854.40
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 23,837,424.70
减：以前年度募投项目已使用金额 270,204,677.42
减：以前年度理财产品的支出 440,000,000.00
截止 2018 年 12 月31 日募集资金专户余额 111,108,601.68
加：赎回前期购买理财产品金额 440,000,000.00
加：本年度利息收入和扣除手续费净额 14,914,807.12
减：本年度募投项目使用金额 140,623,194.02
减：理财产品的支出 227,700,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 197,700,214.78
加：赎回前期购买理财产品金额 227,700,000.00
加：本年度利息收入和扣除手续费净额 5,896,997.34
减：本年度募投项目使用金额 4,997,434.20
减：理财产品的支出 126,000,000.00
2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额 300,299,777.92
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有
限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。为此公司分别与中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行、汉口银
行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支
行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行及保荐机构安信证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司武汉积 127904940810302 18,998.46 活期
玉桥支行
招商银行股份有限公司武汉积 12790494088000040 650,000.00 七天通知存款
玉桥支行
招商银行股份有限公司武汉积 12790494088000053 4,100,000.00 七天通知存款
玉桥支行
中国农业银行股份有限公司武 17071201040017137 107,347,536.51 活期
汉开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000336723 6,509,936.19 活期
济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000391280 100,000,000.00 大额存单
济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000387304 61,155,000.00 大额存单
济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉经 266011000391363 20,385,000.00 大额存单
济技术开发区支行
开户行 账号 余额（元） 备注
交通银行股份有限公司武汉太 421863308018800022959 133,306.76 活期
平洋支行
合 计 300,299,777.92
2、截至 2020 年 06 月 30 日止，以理财产品形式存放的募集资金为
126,000,000.00 元，明细如下：
预期收益率
发行银行 产品名称 金额（元） 起始日 到期日
（%）
交通银行股份有 蕴通财富定期型 126,000,000.00 1.55-3.05 2020-6-1 2021-3-1
限公司武汉太平 结构性存款 273
洋支行 天
合计 126,000,000.00
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内募集资金使用情况对照表详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况：
本报告期内公司不存在使用自有资金预先投入募投项目进行置换的情况。
此前募投项目先期投入及置换情况如下表：
募集资金承 截止披露日自
募集资金投资 投资总额 拟置换金额（万
诺投资金额 有资金已投入
项目 （万元） 元）
（万元） 金额（万元）
生物工程药物 22,000 22,000 117.6436 46.4705
综合制剂基地
升级项目
研发中心及实
38,030 38,030 1,767.045027 1,420.317307
验室建设项目
营销服务网络
10,188 10,188
升级项目
其他与主营业
务相关的营运 32,000 9,555.42
资金项目
总计 102,218 79,773.42 1,884.688627 1,466.787807
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告《武汉海特生物制药股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。
(三)募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
本报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内不存在节余募集资金使用的情形。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金的情形。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使
用闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品的议案》，在不影响公司正常经营、控制风险的情况下，使用不超过人民币 40000 万元的闲置募集资金购买安全
授权期限内上述额度内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本报告期内变更募投项目的资金使用情况详见附件 2：变更募集资金投
资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告！
附件：
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