证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2020-056
武汉海特生物制药股份有限公司
截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2017[1165]号）核准，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,838,760 股，发行价格为每股 32.94
元。截至 2017 年 8 月 2 日，公司应募集资金总额 851,128,754.40 元，减除发行
费用人民币 53,652,900.00 元（含增值税）后，募集资金净额 797,475,854.40
元，已于 2017 年 8 月 2 日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）010097 号《验资报告》。
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 414,324,499.04
元，募集资金存放银行累计产生的存款利息与理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币 39,935,810.09 元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额共计人民币 227,700,000.00 元，募集资金专项账户共存放人民币 195,387,165.45 元，尚未使用募集资金余额共计人民币 423,087,165.45 元（含募集资金存放银行产生的利息与理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年3月31日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公 127904940810302 95,295,854.40 47,289.23 活期
司武汉积玉桥支行
招商银行股份有限公 12790494088000040 650,000.00 七天通
司武汉积玉桥支行 知存款
中国农业银行股份有 17071201040017137 101,880,000.00 6,165,645.49 活期
限公司武汉开发区支
行
汉口银行股份有限公 266011000336723 220,000,000.00 7,268,002.31 活期
司武汉经济技术开发
区支行
汉口银行股份有限公 266011000391280 100,000,000.00 大额存
司武汉经济技术开发 单
区支行
汉口银行股份有限公 266011000387304 61,155,000.00 大额存
司武汉经济技术开发 单
区支行
汉口银行股份有限公 266011000391363 20,000,000.00 大额存
司武汉经济技术开发 单
区支行
交通银行股份有限公 421863308018800022959 380,300,000.00 101,228.42 活期
司武汉太平洋支行
合 计 797,475,854.40 195,387,165.45
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2015 年10 月 16日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于武汉海特生物制药股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》及本公司 2017 年《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
根据本公司2018年9月13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，本公司调整 “研发中心及实验室建设项目”投资规模，使用该项目募集资金 36,768.00 万元用于收购天津市汉康医药生物技术有限公司 100%股权。该次变更募投项目所涉及金额占前次募集资金总额的比例为 46.11%。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
该议案已于 2018 年 10 月 9 日经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
根据本公司 2019 年 9 月 25 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的
《关于部分募投项目延期的议案》，本公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。将“生物工程药物总
综合制剂基地升级项目”的达到预计可使用状态日期由 2020 年 2 月 8 日调整为
2021 年 2 月 8 日；“营销服务网络升级项目”的达到预计可使用状态日期由 2019
年 8 月 8 日调整为 2020 年 8 月 8 日。该次变更不涉及募集资金金额的变更。本
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司 2017 年发行 A 股普通股股票的募投项目中，“研发中心及实验室建
设项目”实际投资总额超出承诺投资总额 520.44 万元，产生差异主要系募集资金存放银行的利息及理财产品投资收益扣除银行手续费支出后的净额一并投入至该项目，“生物工程药物综合制剂基地升级项目”及“营销服务网络升级项目”实际投资总额与承诺投资总额存在差异系项目尚处建设期，“收购汉康医药 100%股权项目”实际投资总额与承诺投资总额存在差异系按照收购协议约定部分收购对价尚未达到支付条件。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
根据本公司 2017 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币 14,667,878.07 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于2017 年 9 月完成上述置换，上述投入及置换情况报告业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环专字（2017）011330 号鉴证报告。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
根据本公司 2017 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、保本型理财产品等），可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个
月内有效。该议案已于 2017 年 9 月 12 日经本公司 2017 年第一次临时股东大会
审议通过。
根据本公司2018年9月13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在授权额度内可滚动使
用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。该议案已于 2018 年 10 月 9 日经本
公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
根据本公司 2019 年 9 月 25 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，在授权额度内可循环使用，
自股东大会通过之日起 12 个月内有效。该议案已于 2019 年 10 月 11 日经本公
司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的明细如
下：
单位：人民币元
发行银行 产品名称 金额（元） 预期收益 起始日 到期日
率（%）
中国农业银 “汇利丰”2019 年第 100,000,000.00 3.40或3.35 2019-10-25 2020-4-24
行股份有限 5982 期对公定制人
公司武汉开 民币结构性存款产
发区支行 品
交通银行股 蕴通财富定期型结 100,000,000.00 3.60-3.70 2019-10-18 2020-4-17
份有限公司 构性存款 6 个月
武汉太平洋
支行
交通银行股 蕴通财富定期型结 20,000,000.00 3.60-3.70 2019-10-21 2020-4-20
份有限公司 构性存款 6 个月
武汉太平洋
支行
交通银行股 蕴通财富活期型结 3,700,000.00 1.60-3.05 2019-11-15 ——
份有限公司 构性存款 S 款（价格
武汉太平洋 结构型）
支行
招商银行股 挂钩黄金三层区间 4,000,000.00 1.55-3.75 2019-10-25 2020-4-24
份有限公司 六个月结构性存款
武汉积玉桥
支行
合计 227,700,000.00
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司募集资金专项账户共存放人民币
195,387,165.45 元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额共计人民币227,700,000.00 元，尚未使用募集资金共计人民币 423,087,165.45 元，尚未使用募集资金金额占前次募集资金总额的比例为 53.05%。
1、募集资金未使用完毕的原因
（1）本公司募集资金存放银行的存款利息
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