证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2020-038
武汉海特生物制药股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2017[1165]号）核准，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,838,760 股，发行价格为每股 32.94
元。截至 2017 年 8 月 2 日，公司应募集资金总额 851,128,754.40 元，减除发行
费用人民币 53,652,900 元（含增值税）后，募集资金净额 797,475,854.40 元，
已于 2017 年 8 月 2 日存入公司指定专户。上述资金到位情况已经中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众环验字（2017）010097 号《验资报告》。
（二）2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
项 目 金额（元）
2017 年 8 月 2 日实际募集资金净额 797,475,854.40
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 23,837,424.70
减：以前年度募投项目已使用金额 270,204,677.42
减：以前年度理财产品的支出 440,000,000.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 111,108,601.68
加：赎回前期购买理财产品金额 440,000,000.00
加：本年度利息收入和扣除手续费净额 14,914,807.12
减：本年度募投项目使用金额 140,623,194.02
减：理财产品的支出 227,700,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 197,700,214.78
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定制定了《武汉海特生物制药股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。为此公司分别与中国农业银行股份有限公司武汉开发区支行、汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司武汉太平洋支行、招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
汉口银行股份有限公司武汉
266011000336723 10,740,791.22 活期
经济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉
266011000391280 100,000,000.00 定期存款
经济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉
266011000387304 60,000,000.00 定期存款
经济技术开发区支行
汉口银行股份有限公司武汉
266011000391363 20,000,000.00 定期存款
经济技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司
17071201040017137 6,161,018.40 活期
武汉开发区支行
交通银行股份有限公司武汉
421863308018800022959 101,151.76 活期
太平洋支行
招商银行股份有限公司武汉
127904940810302 47,253.40 活期
积玉桥支行
招商银行股份有限公司武汉
12790494088000040 650,000.00 七天通知存款
积玉桥支行
合 计 197,700,214.78
2、截至 2019 年 12 月 31 日止，以理财产品形式存放的募集资金为
227,700,000.00 元，明细如下：
预期收益率
发行银行 产品名称 金额（元） 起始日 到期日
（%）
“汇利丰 ”2019
中国农业银行
年第 5982 期 100,000,000.00 3.40 或 3.35 2019-10-25 2020-4-24
股份有限公司
对公定制人民
武汉开发区支
币结构性存款
行
产品
交通银行股份 蕴通财富定期 100,000,000.00 3.60-3.70 2019-10-18 2020-4-17
有限公司武汉 型结构性存款
太平洋支行 6 个月
交通银行股份 蕴通财富定期 20,000,000.00 3.60-3.70 2019-10-21 2020-4-20
有限公司武汉 型结构性存款
太平洋支行 6 个月
交通银行股份 蕴通财富活期 3,700,000.00 1.60-3.05 2019-11-15 ——
有限公司武汉 型结构性存款
太平洋支行 S 款（价格结
构型）
招商银行股份 挂钩黄金三层 4,000,000.00 1.55-3.75 2019-10-25 2020-4-24
有限公司武汉 区间六个月结
积玉桥支行 构性存款
合计 227,700,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况：
募集资金承 截止披露日自
募集资金投资 投资总额 拟置换金额（万
诺投资金额 有资金已投入
项目 （万元） 元）
（万元） 金额（万元）
生物工程药物
综合制剂基地 22,000 22,000 117.6436 46.4705
升级项目
研发中心及实
38,030 38,030 1,767.045027 1,420.317307
验室建设项目
营销服务网络
10,188 10,188
升级项目
其他与主营业
务相关的营运 32,000 9,555.42
资金项目
总计 102,218 79,773.42 1,884.688627 1,466.787807
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《武汉海特生物制药股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度变更募投项目的资金使用情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查：安信证券股份有限公司认为，我公司贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委
托理财等情况。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一
致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。
本公司董事会保证
查看PDF原文
