朗新科技集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《创业板上市公司第 21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2022 年 7 月修订）等有关规定，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“朗新科技”）编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。报告内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可
[2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，朗新科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用（包括本公司尚未支付的其他发行费用）共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金
共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日到位，业经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天职业字[2020]40887 号验证报告。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2023 半年度使用募集资金人民币
43,854,571.15 元，累计使用募集资金总额人民币 683,587,011.65 元，尚未使用募集资金余额人民币 104,754,497.78 元；募集资金存放专项账户余额人民币110,554,532.28 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 5,800,034.50 元，
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《朗新科技集
团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 开户实体 账号 存款方式/账 余额
户情况
中国民生银行股份有限 朗新科技集团股份 活期/正常 84,653.80
公司天津分行营业部 有限公司 632434394
中信银行无锡新区支行 朗新科技集团股份 8110501011501772946 活期/变更 53,462,245.72
有限公司
中国民生银行股份有限 无锡朗易软件产业 活期 57,007,632.76
公司天津分行 发展有限公司 632678468
合计 110,554,532.28
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，分别在中国民生银行股份有限公司天津分行、中信银行
无锡新区支行开设了共计两个募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 25 日就各
募集资金专项账户分别与开户银行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
经本公司于 2021 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十四次会议审议通过，本公司同意增加全资子公司无锡朗易软件产业发展有限公司（以下简称“无锡朗易”）为募投项目“能源物联网系统建设项目”和“朗新云研发项目”的实施主体，并同意本公司将不超过 2 亿元募集资金向无锡
朗易提供无息借款，用于募投项目的实施，借款期限为自实际借款之日起不超过6 年。本公司全资子公司无锡朗易在中国民生银行股份有限公司天津分行开设了
募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 5 日就该募集资金专项账户与中国民生银
行股份有限公司天津分行、中信证券和本公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
经本公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通
过，本公司同意注销中信银行无锡新区支行募集资金专用账户（专户账号：8110501013101656776），并在中信银行无锡新区支行重新开立募集资金账户（专户账号：8110501011501772946）。本次变更未改变资金用途，不影响募集资金使用计划，专户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本半年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
附表 ：募集资金使用情况对照表
朗新科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00
报告期投入募集资金总额 4,385.46
已累计投入募集资金总额 68,358.70
是否已变 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 截止报告 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 期末累计 到预计 性是否发
(含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 实现的效 效益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1. 能源物联网系统建设项目 否 31,328.50 31,328.50 3,192.61 23,702.29 75.66% 2023-12- 0.00 0.00 不适用 否
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2.朗新云研发项目 否 25,707.20 25,707.20 1,192.84 22,857.96 88.92% 2023-12- 0.00 0.00 不适用 否
31
3.补充流动资金 否 22,964.30 21,798.45 0.00 21,798.45 100.00% 2023-12- 0.00 0.00 不适用 否
31
承诺投资项目小计 -- 80,000.00 78,834.15 4,385.45 68,358.70 -- 0.00 0.00 -- --
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 --
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