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英搏尔:2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-31

英搏尔:2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                珠海英搏尔电气股份有限公司

    2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

      珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中国证券监
      督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
      要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
      运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》
      的相关规定,本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、  募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1179 号文批复,本公司本次向特定对
      象发行股票不超过 21,845,278.00 股人民币普通股(A 股)。本公司本次向特定对象
      发行股票委托东北证券股份有限公司承销,实际向特定对象发行股票发行股数为
      19,928,879.00 股人民币普通股(A 股),确定发行价格为 48.99 元/股,截止 2022 年
      7 月 13 日,本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元,扣除各项发行费用
      人民币 13,123,740.80 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 963,192,041.41 元。
      上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信
      会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。

(二)以前年度和本报告期使用金额及当前余额

      1、 以前年度使用金额及余额

      2022 年度,本公司募集资金使用情况为:

      以募集资金直接投入募投项目 22,491.71 万元,其中:珠海生产基地技术改造及产能
      扩张项目 6,519.83 万元,珠海研发中心建设项目 523.50 万元,山东菏泽新能源汽车
      驱动系统产业园项目(二期)6,760.75 万元,补充流动资金 8,687.63 万元。

      截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司向特定对象发行股票募集资金累计直接投入募投
      项目 13,804.08 万元,补充流动资金 8,687.63 万元,尚未使用的募集资金总额为
      74,352.93 万元(包含闲置募集资金临时补充流动资金 12,500.00 万元,募集资金理
      财金额 12,000.00 万元,存于募集资金专户中存款余额 49,852.93 万元)。

      2、 报告期使用金额及当前余额

      2023 年上半年度,以募集资金直接投入募投项目 17,548.64 万元,其中:珠海生产
      基地技术改造及产能扩张项目7,587.51万元,珠海研发中心建设项目2,538.94万元,
      山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目(二期)7,422.19 万元。


      截至 2023 年 06 月 30 日,本公司向特定对象发行股票募集资金累计直接投入募投项
      目31,352.71万元,补充流动资金8,687.63万元,尚未使用的募集资金总额为57,308.99
      万元(包含闲置募集资金临时补充流动资金 28,500.00 万元,存于募集资金专户中存
      款余额 28,808.99 万元)。

二、  募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况

      为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证
      券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
      《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
      引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
      章程》等公司规章制度,并结合本公司实际情况,修订了《珠海英搏尔电气股份有
      限公司募集资金管理制度》(以下简称管理办法)。该管理办法于 2022 年 10 月 21
      日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过,同意修订。

      根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2022 年 7 月起对募集资金实行专户存储,
      在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协
      议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

      截止 2023 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放
      和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

      截至 2023 年 06 月 30 日,募集资金专户具体存放情况(单位:人民币元)如下:

                    开户银行                        银行账号          账户类别    存储余额

    交通银行股份有限公司珠海金鼎支行      444000917013000791240  活期        65,217,968.94

    上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸                          活期

    试验区横琴分行                        19630078801300001455                87,327,735.37

    浙商银行股份有限公司珠海分行          5850010010120100070835  活期            52,397.36

    中国银行股份有限公司珠海前环支行      714675901353            活期        11,067,519.43

    中信银行股份有限公司珠海分行          8110901012901472824    活期        124,043,719.67

    兴业银行股份有限公司菏泽分行          377810100100221010      活期          380,542.42

                                        合计                                    288,089,883.19

      注1:2023年上半年向特定对象发行股票募集资金专户利息收入与手续费情况:利息
      收入504.89万元,扣除手续费0.19万元。

三、  报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况


      本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 17,548.64 万元,具体情况详见附表 1
      《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

      本公司 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六
      次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、
      内部投资结构和实施进度的议案》,于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会表
      决通过了该议案。将“珠海研发中心建设项目”实施地点由珠海市高新区科技六路
      6 号变更为珠海市高新区金鼎片区香山路北、金洲四路西侧。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用

    募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用向特定对象发行

    股票募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币

    59,023,820.36 元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的先期投入

    和发行费用情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2022]第 ZB11390 号《珠海
    英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      本公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关
      于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过
      30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之
      日起不超过 12 个月。截止 2023 年 6 月 30 日,使用闲置募集资金临时补充流动资金
      为 28,500.00 万元。

(五)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

      2022 年 7 月 29 日公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分
      闲置自有资金、募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,
      同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(含本数)向特定对象发行股票的部分
      闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,并将募
      集资金余额以协定存款方式存放。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
      效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

      截止2023年6月30日,公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理、
      投资相关产品情况如下:


                    产品名                  购买金额    预期收                    是否  赎回日    实际收益
        受托银行              收益类型                              产品期限

                      称                    (元)      益率                      到期    期      (元)

      中信银行股  挂 钩 型                              1.60%/2

                              保 本 浮 动                            2022-09-16 至          2022-

      份有限公司  结 构 性              250,000,000.00  .85%/3.                    是              1,776,369.86
                              收益                                2022-12-16              12-16

      珠海分行      存款                                25%

      交通银行股

                    定 期 型

      份有限公司            保 本 浮 动                  1.75%/2  2022-09-29 至          2022-

                    结 构 性              100,000,000.00                            是    
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