证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2022-070
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计人民币 5,902.38 万元，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可［2022］1179 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,928,879 股，每股发行价格为人民币 48.99 元，本次募集资金总额为人民币976,315,782.21 元，扣除承销费等各项发行费用人民币 13,123,740.80 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
1 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 40,985.14 40,985.14
2 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项 35,767.43 32,767.43
目（二期）
3 珠海研发中心建设项目 13,879.01 13,879.01
4 补充流动资金 10,000.00 8,687.63
合计 100,631.58 96,319.20
注 1：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 96,319.20 万元，少于《珠海
英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》的募集资金计划投资金额，因此公司对“补充流动资金”项目金额额进行了调整。具体详见同日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》。
注 2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
根据《珠海英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》记载，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，为保证募投项目正常实施，公司已使用自筹资
金在项目规划范围内先期投入部分募投项目。截至 2022 年 7 月 21 日，公司先期
投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用合计 5,902.38 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的先期投入和发行费用情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11390 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。募集资金现已到位，公司决定使用募集资金5,902.38 万元置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 5,902.38万元。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2022 年 7 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为 5,771.78 万元。
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 自筹资金预先 拟置换金
号 资金金额 投入金额 额
1 珠海生产基地技术改造及 40,985.14 40,985.14 2,610.77 2,610.77
产能扩张项目
2 山东菏泽新能源汽车驱动 35,767.43 32,767.43 3,030.56 3,030.56
系统产业园项目（二期）
3 珠海研发中心建设项目 13,879.01 13,879.01 130.45 130.45
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 自筹资金预先 拟置换金
号 资金金额 投入金额 额
合计 90,631.58 87,631.58 5,771.78 5,771.78
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 7 月 21 日，已通过公司自筹资金支付的发行费用 130.60 万元。
上述费用从募集资金专户中一并置换。
四、募集资金置换先期投入的实施
本次置换与《珠海英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
公司本次置换先期投入募投项目及已支付发行费用的资金为自筹资金，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述募投项目的先期投入和支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11390 号《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集用途的情形。
五、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币 5,902.38 万元。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币 5,902.38 万元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。因此，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金人民币 5,902.38 万元。
（四）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZBXXXX 号），认为：贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2022 年07 月 21 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金事项已经过公司于 2022 年 7月 29 日召开的第三届董事会第十
二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项审核报告，已履行必要的法律程序。上述事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
3、第三届监事会第十次会议决议
4、公司募集资金置换专项审核报告
5、东北证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见
特此公告
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
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