300678 深市 中科信息

          证券代码：300678    证券简称：中科信息    公告编号：2024-058

            中科院成都信息技术股份有限公司

        关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”“中科信息”）
  于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议、于2024年2月7日召开
  2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金购买
  理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下，
  使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，
  上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议
  有效期内，资金可以滚动使用。

      具体内容详见公司于2024年1月23日刊登在中国证监会指定的创业
  板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有
  资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

      一、理财产品基本情况

      近日，公司使用自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

                                                    预计

受托  产品名称    金额  产品类型  起息日  到期日  年化  购买
 方            （万元）                            收益  主体
                                                      率

华西  华西尊享          本金保障 2024 年 2025 年        中科
证券  202402 期  3000  型固定收  7 月 30  1 月 25  2.80%  信息
      收益凭证            益凭证    日      日


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    关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

  二、审批程序

    公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、于 2024
年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
使用自有资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品的额度和期限均在股东大会审批范围内，无需另行提交股东大会审议。

  三、投资存在的风险及风险控制措施

    1.投资风险

  （1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2.风险防控措施

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检 查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公 司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
  四、对公司的影响分析

    1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营 等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产

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  品， 能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响
  公司主营业务的正常发展。

      2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提
  升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

      五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

                      金额                          （预  到期
投资  受托  产品名称  （万  产品类  起息日  到期日  计）年 赎回
主体  方              元）    型                    化收  情况
                                                      益率

            金元证券        本金保  2022  2023 年

中科  金元  金元宝系  5000  障型固  年 12  12 月 26 3.91% 已赎
信息  证券  列66期收        定收益  月 22    日            回
            益凭证          凭证    日

            金元证券        本金保  2024  2025 年

中科  金元  金元宝系  5000  障型固  年 3  3 月 17  3.30% 未到
信息  证券  列 104 期        定收益  月 15    日            期
            收益凭证          凭证    日

      六、备查文件

      本次购买理财产品的相关认购资料。

      特此公告。

                                中科院成都信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                      2024 年 7 月 29 日