证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-003
中科院成都信息技术股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
2.投资金额：不超过人民币10,000万元的自有资金，该额度可滚动使用。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年1月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前
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提下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.资金来源：公司及控股子公司自有资金。
3.投资品种：保本或低风险理财产品。投资品种将不涉及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
4.额度及期限：拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买
保本或低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5.投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1.投资风险
（1）公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检
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查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响分析
1.在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，能够控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及相关意见
（一）审议程序
本事项已经公司第四届董事会第九次会议，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）相关意见
董事会认为：在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将其提交股东大会审议。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
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中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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