中科院成都信息技术股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2017 年 6 月 16 日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成
都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕949 号）文核准，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 7.85 元，共募集资金合计 196,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,700,000.00 元，实际募集资金为人民币157,550,000.00 元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于 2017 年
7 月 19 日 到 位 ， 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具
XYZH/2017CDA10397 验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币
106,318,634.54 元，其中：以前年度使用 3,943,189.35 元，本年度使用 10,505,445.19 元投入募集资金项目，另使用闲置募集资金永久补充流动资金 91,870,000.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为人民币
51,231,365.46 元，募集资金专户余额为人民币 61,177,300.08 元，差异金额为人民币 9,945,934.62 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<创业板上市公司募集资金管理细则>>(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014 年度第一次临时股东大会审议通过；本公司 2019 年度第一次临时股东大会修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了上海银行股份有限公司成都分行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证
券股份有限公司已于 2019 年 12 月 2 日与上海银行股份有限公司成都分
行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额
如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余 1 额
上海银行股份有限公司成都分行 03004003305 活期 16,902,855.12
上海银行股份有限公司成都分行 03004003291 活期 8,754,004.84
上海银行股份有限公司成都分行 030040033138 定期 12,465,924.35
上海银行股份有限公司成都分行 03004003267 活期 23,054,515.77
合计 61,177,300.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1
募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会、监事会同意将募集资金投资项目“高速机器视觉技术研发中心升级改造”的实施主体由公司变更为全资子公司成都中科信息技术有限公司。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年3月5日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，公司将首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金 9,187.00 万元全部用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》。鉴于本公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公开披露的四个募集资金投资项目实施期限已经
于 2019 年 6 月 30 日到期，根据《中科院成都信息技术股份有限公司募
集资金管理制度》相关要求，公司对四个募集资金投资项目的进展情况进行了全面核查，同时对四个项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定变更部分募集资金用途，对个别募投项目实施主体进行变更，对拟继续实施的募投项目的投资额度进行调整并适当延期。
（一）变更“数字会议系列产品升级及产业化”项目实施主体、调整项目投资额度并适当延期
“数字会议系列产品升级及产业化”项目原计划实施主体为中科院成都信息技术股份有限公司，实施地点为本公司办公地点“成都市人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司综合科技楼”。现将该项目的实施主体变更为本公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”，实施地点不做变更。同时，将“数字会议系列产品升级及产业化”项目的投资额度由 5,536.00 万元调整为 2,888.00 万元，并将该项目实施周期延长三年，即项目实施期由两年变更为五年，延长至 2022 年 6月结束。
（二）调整“高速机器视觉技术研发中心升级改造”和“营销服务网络建设”项目投资额度并适当延期
公司将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目的投资额度由3,662.00 万元调整为 2,000.00 万元，项目实施周期延长三年；将“营销服务网络建设”的投资额度由 2,467.00 万元调整为 1,680.00 万元，项目的实施周期延长二年。
（三）终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目
经公司对烟草项目的专项论证，烟草行业物流领域经过多年的快速发展，业务体系已基本建立，行业已基本形成了涵盖原辅料和卷烟成品，涉及仓储、养护、运输、分拣、配送等环节物流业务体系和信息化支撑平台，也涌现了具有一定市场占有率的公司和产品，公司的烟草募投项目将不再具有较好的市场前景和盈利能力，因此决定终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目。
（四）变更部分募集资金用途的情况和原因
经公司对四个募集资金投资项目进展情况的全面核查，同时对四个项目的可行性、预计收益等重新进行论证，公司拟终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目，冗余募集资金为 4,090.00 万元；拟将“数字会议系列产品升级及产业化”项目投资额度缩减为 2,888.00万元，冗余募集资金为 2,648.00 万元；拟将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目投资额度缩减为 2,000.00 万元，冗余募集资金为1,662.00 万元；拟将“营销服务网络建设”的投资额度缩减为 1,680.00万元，冗余募集资金为 787.00 万元。经过上述变更或调整，公司将冗余募集资金共计 9,187.00 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日
附件:
中科院成都信息技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 15,755.00 本年度投
入募集资 10,237.54
报告期内变更用途的募集资金总额 9,187.00 金总额
累计变更用途的募集资金总额 9,187.00 已累计投入
查看PDF原文
