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中科信息:2019年度募集资金存放与使用情况专项报告(2)

公告日期:2020-04-25

中科信息:2019年度募集资金存放与使用情况专项报告(2) PDF查看PDF原文

        中科院成都信息技术股份有限公司

    2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

    (2020年4月23日已经第三届董事会第七次会议审议通过)

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额及到位时间

    2017 年 6 月 16 日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成
都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕949 号)文核准,中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“中科信息”)获准向社会公众首次公开发行人民币普通股 A 股 2,500 万股,每股发行价格为人民币 7.85 元,共募集资金合计 196,250,000.00 元,扣除发行费用人民币 38,700,000.00 元,实际募集资金为人民币157,550,000.00 元(以下简称“募集资金”),上述募集资金于 2017 年
7 月 19 日 到 位 , 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具
XYZH/2017CDA10397 验资报告。

    (二)本年度使用金额及年末余额


    截至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币

43,943,189.35 元,其中:以前年度使用 790,660.02 元,本年度使用3,152,529.33 元投入募集资金项目,另闲置募集资金暂时补充流动资金40,000,000.00 元。

    截至 2019 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金余额为人民币
113,606,810.65 元,募集资金专户余额为人民币 121,340,824.13 元,差异金额为人民币 7,734,013.48 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

    二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<<创业板上市公司募集资金管理细则>>(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《中科院成都信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014 年度第一次临时股东大会审议通过;本公司 2019 年度第一次临时股东大会修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》
进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

    根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了上海银行股份有限公司成都分行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时,按不同的限额,由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

    (二)募集资金三方监管协议情况

    根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国信证
券股份有限公司已于 2019 年 12 月 2 日与上海银行股份有限公司成都分
行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

    (三)募集资金专户存储情况

    截止 2019 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的活期存款余额
如下(单位:人民币元):

            存放银行                      银行账户账号      存款方式        余  1 额

  上海银行股份有限公司成都分行          03004003305          活期        19,733,166.67


  上海银行股份有限公司成都分行          03004003291          活期        59,590,939.34

  上海银行股份有限公司成都分行          030040033138        定期        14,315,704.37

  上海银行股份有限公司成都分行        03004003267            活期        27,701,013.75

                  合计                                                          121,340,824.13

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目资金使用情况

    本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1
募集资金使用情况对照表。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    2019 年 11 月 5 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过
了《关于变更募集资金专用账户的议案》,审议变更在浙商银行成都人民南路支行开设的募集资金专项账户,将原募集资金专用账户余额连同结算利息全部转入公司在上海银行股份有限公司成都分行开设的新的募集资金专户,并注销浙商银行成都人民南路支行专项账户。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2019 年 8 月 13 日,公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案,公司以不超过人民币 4,000.00 万元(含 4,000.00 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    2019 年 6 月 27 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通
过《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》。鉴于本公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公开披露的四个募集资金投资项目实施期限已经
于 2019 年 6 月 30 日到期,根据《中科院成都信息技术股份有限公司募
集资金管理制度》相关要求,公司对四个募集资金投资项目的进展情况进行了全面核查,同时对四个项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定变更部分募集资金用途,对个别募投项目实施主体进行变更,对拟继续实施的募投项目的投资额度进行调整并适当延期。

    (一)变更“数字会议系列产品升级及产业化”项目实施主体、调整项目投资额度并适当延期

    “数字会议系列产品升级及产业化”项目原计划实施主体为中科院成都信息技术股份有限公司,实施地点为本公司办公地点“成都市人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司综合科技楼”。现将该项目的实施主体变更为本公司全资子公司“成都中科信息技术有限公司”,实施地点不做变更。同时,将“数字会议系列产品升级及产业化”项目的投资额度由 5,536.00 万元调整为 2,888.00 万元,并将该项目实施周期延长三年,即项目实施期由两年变更为五年,延长至 2022 年 6月结束。

    (二)调整“高速机器视觉技术研发中心升级改造”和“营销服务网络建设”项目投资额度并适当延期


    公司将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目的投资额度由3,662.00 万元调整为 2,000.00 万元,项目实施周期延长三年;将“营销服务网络建设”的投资额度由 2,467.00 万元调整为 1,680.00 万元,项目的实施周期延长二年。

    (三)终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目

    (四)变更部分募集资金用途的情况和原因

    经公司对四个募集资金投资项目进展情况的全面核查,同时对四个项目的可行性、预计收益等重新进行论证,公司拟终止“烟草智能物流应用系统升级开发及产业化”项目,冗余募集资金为 4,090.00 万元;拟将“数字会议系列产品升级及产业化”项目投资额度缩减为 2,888.00万元,冗余募集资金为 2,648.00 万元;拟将“高速机器视觉技术研发中心升级改造”项目投资额度缩减为 2,000.00 万元,冗余募集资金为1,662.00 万元;拟将“营销服务网络建设”的投资额度缩减为 1,680.00万元,冗余募集资金为 787.00 万元。经过上述变更或调整,公司将冗余募集资金共计 9,187.00 万元。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。附件:募集资金使用情况对照表

                          中科院成都信息技术股份有限公司
                                      董事会

                                2020 年 4 月 24 日


    附件:

                          中科院成都信息技术股份有限公司

                              募集资金使用情况对照表

                                                      截止日期:2019 年 12 月 31 日

    编制单位:中科院成都信息技术股份有限公司                                                          金额单位:人民币万元

 募集资金总额                                                        15,755.00              本年度投入募

                                                                                            集资金总额                        315.25

 报告期内变更用途的募集资金总额                                      9,187.00

 累计变更用途的募集资金总额                                          9,187.00              已累计投入募

                                           
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