证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-070
北京宇信科技集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,984.80 元，扣
除各项发行费用 18,184,064.35 元后，实际募集资金净额为人民币
1,096,815,920.45 元。该项募集资金已由华泰联合证券有限责任公司于 2022
年 1 月 14 日汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 17 日出具信会
师报字[2022]第 ZB10014 号验资报告。
（二）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计
使用募集资金 329,567,201.89 元，其中：置换先期投入募集资金投资项目
31,726,611.38 元，2022 年度募集资金投资项目使用 85,381,537.54 元，补充
流动资金 198,325,284.80 元，报告期募集资金投资项目使用 14,133,768.17 元
（含 2023 年 6 月投入于 7 月初支付金额 3,321,572.49 元），期末尚未使用的
募集资金余额为 785,432,782.91 元（不含累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额及暂时补充流动资金金额），加 2023 年 6 月投入于 7 月初
支付金额 3,321,572.49 元，银行存款利息扣除银行手续费等的净额
22,929,828.58 元，期末尚未使用的募集资金余额为 811,684,183.98 元，其中：
报告期暂时使用募集资金补充流动资金金额 738,128,786.84 元，使用闲置募
集资金购买大额存单未到期本金金额为 20,000,000.00 元，存放在募集资金
专户余额为 53,555,397.14 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防
范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》的有关规定，
公司于 2016 年 6 月制定了《北京宇信科技集团股份有限公司募集资金管
理办法》》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2022 年 8 月 12 日，公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金管理办法》，对
公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
公司于 2022 年 1 月 26 日分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司
广东自贸试验区横琴分行、平安银行股份有限公司北京丰台支行、中国民
生银行股份有限公司北京分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银 向特定对象发行
1 行股份有限公司 196300788018000013 股票募集资金专 31,602,147.90
广东自贸试验区 93 户
横琴分行
平安银行股份有 向特定对象发行
2 限公司北京丰台 15503666666612 股票募集资金专 8,982,612.68
支行 户
中国民生银行股 向特定对象发行
3 份有限公司北京 634297138 股票募集资金专 12,970,636.56
分行 户
合计 53,555,397.14
2、截至 2023 年 6 月 30 日止，以大额存单存放的募集资金为 20,000,000.00
元，明细如下：
发行银行 产品名称 金额（元） 预期收益 起始日 到期日
率
中国民生银行股份有
限公司北京中关村分 大额存单 10,000,000.00 3.15% 2022/9/8 2025/9/8
行营业部
平安银行股份有限公 大额存单 10,000,000.00 3.15% 2023/1/13 2026/1/13
司北京丰台支行
合计 20,000,000.00
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金投资项目的实际使用情况详见募集资金使
用情况对照表：附表 1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
序 设备购置 2023 年 6 2023 年上半年投入
项目名称 及安装 开发成本 月已投入未
号 支付 募集资金合计
1 面向中小微金融机构的在线金 161.17 230.27 54.82 446.26
融平台建设项目
2 基于人工智能技术的智能分析 - 330.24 150.28 480.52
及应用平台建设项目
3 全面风险与价值管理建设项目 - 359.54 127.06 486.60
合计 161.17 920.05 332.16 1,413.38
注：公司2023年上半年募集资金投资项目投入并支付1,018.22万元，2023年6月投入尚未支付332.16
万元，主要为研发人员工资、社会保险和公积金等，已于2023年7月初支付。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 3,387,735.85 元置换已用自筹资金支付的发
行费用（不含增值税），使用募集资金 31,726,611.38 元置换预先投入募投
项目的自筹资金，合计金额为 35,114,347.23 元。
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于 2022
年 4 月 27 日出具了《关于北京宇信科技集团股份有限公司以募集资金置
换已支付发行费用及以自筹资金预先投入募投项目的专项报告的鉴证报
告》（信会师报字[2022]第 ZB10673 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换 35,114,347.23 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 7.50 亿元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期后将按时归还至募集资金专户。（公告编号：2023-020）
截至 2023 年 6 月 30 日，用于暂时补充流动资金的金额为
738,128,786.84 元。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司 2022 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关
查看PDF原文
