北京宇信科技集团股份有限公司
截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 12 日以《关于核准北京宇信科技集团股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1615 号文）核准，本公司采用
网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公开发行人民币
普通股股票 40,010,000 股，全部用于公司主营业务相关的项目。
截至 2018 年 10 月 30 日，本公司已向社会公开发行 40,010,000 股，每股发行价格为
人民币 8.36 元，募集资金总额 334,483,600.00 元。
根据本公司与保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司签署的承销及保荐协
议，本公司共需支付承销保荐费合计人民币 31,000,000.00 元。中国国际金融股份有
限公司已于2018年10月30日自本公司募集资金总额中扣除承销费31,000,000.00元，
并将本公司募集资金余额303,483,600.00元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关
村科技园区支行开立的账号为 20000003428300025515817 的存款账户；除承销费
31,000,000.00 元外，本公司发生其他发行费用 15,107,000.00 元；上述募集资金总额
334,483,600.00 元扣除全部发行费用 46,107,000.00 元后，本公司净募集资金为人民币
288,376,600.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具信会师报字[2018]第 ZB12016 号验资报告。
(二) 前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业业板
上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2019 年
12 月 31 日止，本公司前次募集资金管理情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户行 账户类别 账 号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
北京银行股份有限
公司中关村科技园 募集资金专户 20000003428300025515817 135,509,700.00 13,876.21
区支行
开户行 账户类别 账 号 初始存放金额 2019 年 12 月 31
日余额
中国民生银行股份 募集资金专户 630498072 72,636,200.00 49,443.20
有限公司北京分行 保本结构性存款 7,000,000.00
上海浦东发展银行
股份有限公司珠海 募集资金专户 19610078801200000473 80,230,700.00 166,779.76
分行
合 计 288,376,600.00 7,230,099.17
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用金额情况为：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 334,483,600.00
减：支付的发行费用 46,107,000.00
募集资金净额 288,376,600.00
加：存款利息收入减支付银行手续费 609,541.52
加：暂时闲置募集资金现金管理产生的收益 2,014,998.05
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 85,299,406.66
减：募投项目累计使用 198,471,633.74
减：购买保本结构性存款 7,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 230,099.17
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用 5,083,019.06 元，以自筹资金预
先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元。2018 年 12 月 13 日，本公司第二届董事
会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换已用自筹资金支付的发行费
用 5,083,019.06 元、已用自筹资金预先投入募集资金投资项目 85,299,406.66 元；立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZB12063 号《关于北京宇
信科技集团股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项
目的自筹资金的鉴证报告》。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议分别
审议通过《关于募集资金现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元
的闲置募集资金适时进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在授
权额度内滚动使用。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 7,230,099.17 元，其中：
以活期存款形式存放募集资金专户 230,099.17 元，购买保本结构性存款 7,000,000.00
元。
(六) 前次募集资金未使用完毕的情况说明
公司前次实际募集资金净额为人民币 288,376,600.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，
公司累计使用募集资金 283,771,040.40 元，加上存款利息收入减支付银行手续费和暂
时闲置募集资金现金管理产生的收益净额 2,624,539.57 元，2019 年 12 月 31 日公司募
集资金未使用金额为 7,230,099.17 元，未使用募集资金余额占募集资金总额的比例为
1.38%。
未使用完毕的主要原因为金融云服务一体化运营及管理平台建设项目2019年12月研
发人员工资于 2020 年 1 月支付。
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通
过《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》，公司结合募集资
金投资项目的实施进度情况，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资
规模不发生变更的情况下，将部分募集资金投资进度及实施方式进行了调整。前次募
集资金投资项目的投资计划调整前后情况如下：
金额单位：人民币万元
序 拟用募集 调整前募集资金使用计划 调整后募集资金使用计划
号 项目名称 资金投入 2018 年 2019 年 2020 年 2018 年 2019 年 2020 年
金额
基于大数据技术和
1 互联网思维的智慧 13,550.97 6,775.49 5,420.39 1,355.10 6,775.49 5,420.39 1,355.10
银行建设项目
金融云服务一体化
2 运营及管理平台建 7,263.62 3,631.81 2,905.45 726.36 1,901.81 5,361.81
序 拟用募集 调整前募集资金使用计划 调整后募集资金使用计划
号 项目名称 资金投入 2018 年 2019 年 2020 年 2018 年 2019 年 2020 年
金额
设项目
面向消费金融公司
3 的IT整体解决方案 8,023.07 3,437.50 3,142.57 1,443.00 1,734.36 6,
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