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300669 深市 沪宁股份


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沪宁股份:关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-04-22

沪宁股份:关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300669      证券简称:沪宁股份        公告编号:2024-013

              杭州沪宁电梯部件股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
    杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日第
 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用
 部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2.2
 亿元(含2.2亿元)人民币的闲置自有资金以及不超过0.8亿元(含0.8亿元)人
 民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,适时购买短期(不超过十二个月)保
 本型理财产品,资金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,可
 滚动用,董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
 文件。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州沪宁电梯部件股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]601 号),公司向特定对象发行
人民币普通(A)股股票 17,418,459 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格
为 14.41 元/股,共计募集资金 250,999,994.19 元,扣除各项发行费用人民币
8,342,480.71 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币242,657,513.48 元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具
中汇会验[2021]7590 号《验资报告》。

    二、向特定对象发行股票募集资金的存放和使用情况

    为规范募集资金的存储和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规及规
范性文件的要求,公司已经就本次募集资金的存放分别与保荐机构国泰君安、开

 立募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先
 投入募投项目自筹资金的议案》的决议,公司使用募集资金用于置换了募投项目
 先期投入的自有资金 75,268,628.23 元。

    截至 2023 年 12 月 31 日止,结余募集资金(包括理财收益 340.10 万元、利

 息收入扣除银行手续费的净额 492.06 万元)余额为 8,573.42 万元,均存放于募

 集资金专项账户。

  银行名称              账号            金额(万元)        募集资金用途

杭州银行股份有限    3301040160018941818        4,569.61      年产 100 万只创新型 G
 公司余杭支行                                                系列缓冲器生产线建设

杭州银行股份有限    3301040160018941925        4,003.81      战略产品产业化技术系
 公司余杭支行                                                    统研发项目

                合计                        8,573.42

    三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

  (一)投资目的

    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,现金流较为充沛。同时,由于募
 集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段
 募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率,在不影
 响募投项目实施和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的自有资金
 及募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值及增值,保障公司股
 东的利益。

    (二)投资额度及投资期限

    拟使用累计余额不超过2.2亿元(含2.2亿元)人民币的闲置自有资金以及
 不超过0.8亿元(含0.8亿元)人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理,资
 金额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有
 效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资

金专户。

  (三)投资产品品种

    公司根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险,现金管理的投资产品的投资期限不超过 12 个月,同时应满足流动性好、安全性高的要求,不影响募集资金投资计划的正常进行,不用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品,且产品发行主体应予以投资产品保本承诺。

  (四)投资决议有效期限

    自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

  (五)收益分配方式

    收益归公司所有。

  (六)投资产品品种安全性

    短期保本型金融机构理财产品属于低风险投资品种,风险可控。

  (七)决策程序

  本次《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。本次事项还需经 2023 年年度股东大会审议批准。
    (八)其他

    公司不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证使用部分闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。

    公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

    三、投资风险分析及风险控制措施


  (一)投资风险

    1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

    1、额度内资金只购买不超过十二个月保本型金融机构理财产品,不用于证券投资,不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司日常经营的影响

  1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资,能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的财务收益。

  2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则,在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下,运用部分闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的保本型结构性存款或保本型理财产品。

    五、保荐机构的核查意见

  经核查,国泰君安证券股份有限公司认为:


  1、沪宁股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序,经公司董事会和监事会审议通过;

  2、沪宁股份本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金使用的有关规定;

  综上所述,本保荐机构对本次沪宁股份使用不超过 0.8 亿元(含 0.8 亿元)
暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  六、备查文件
(一)公司第三届董事会第十四次会议决议;
(二)公司第三届监事会第十二次会议决议;
(三)国泰君安证券股份有限公司《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                  杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日
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