北京必创科技股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了公司于2020年4月募集的人民币普通股资金截至2022年9月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金到位情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】2471 号)核准，公司通过采用非公开发行股票方式发行 5,446,623 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格
22.95 元、非公开发行可转换公司债券 1,250,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人
民币 249,999,997.85 元。扣除发行承销费以及公司累计发生其他应支付的相关发行费用
后（不含税），募集资金净额人民币 233,041,005.98 元。截至 2020 年 4 月 14 日，上述发
行的募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了“XYZH/2020BJSA20039”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
2、截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
（包含利息）
北京必创 宁波银行股 已于
科技股份 份有限公司 770301220 215,549,997.85 0.00 2020 年
有限公司 北京中关村 00273871 元 12 月 29
支行 日注销
北京卓立 中国银行股 已于
汉光仪器 份有限公司 328570330 23,000,000.00 元 0.00 2020 年
有限公司 北京白家庄 079 12 月 29
支行 日注销
合计 238,549,997.85
元
注：在北京卓立汉光仪器有限公司于 2020 年 4 月 17 日签署监管协议后，募集配套资金中 2,300
万元通过借款的方式存储于 328570330079 的专户里。
（二）前次募集资金余额情况
截至 2020 年 12 月 29 日，公司募集资金投资项目已完成，募集资金已全部使用完
毕，募集资金专户结余共计 92.41 万元（其中利息收入 91.90 万元）。
账户名称 开户行 账号 账户余额 备注
（包含利息）
北京必创科 宁波银行股份有限 770301220002 账户已注销，余
技股份有限 公司北京中关村支 73871 89.67 万元 额转出为永久
公司 行 补充流动资金
北京卓立汉 中国银行股份有限 账户已注销，余
光仪器有限 公司北京白家庄支 328570330079 2.74 万元 额转出为永久
公司 行 补充流动资金
合计 92.41 万元
2020 年 12 月 29 日，公司将结余募集资金（含利息收入净额）共计 92.41 万元永
久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需，同日公司注销了相关募集资金专项账 户。
二、募集资金管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，制定
法》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。
2020 年 4 月，公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行、中天国富证券有限公
司签署了《募集资金三方监管协议》；与北京卓立汉光仪器有限公司、中国银行股份有限公司北京白家庄支行、中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定的要求。
公司一直严格按照《募集资金监管协议》的规定存放和使用募集资金，监管协议得到
切实履行。截至 2020 年 12 月 29 日，公司募集资金专户均已销户，监管协议职责已履行
完毕。
三、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情形。
2020 年 9 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 3,153,590.07 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）针对该事项于 2020 年 9 月 16 日出具了《北京必创科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2020BJSA30006）。
（四）前次闲置募集资金临时用于其他用途
公司不存在前次闲置募集资金临时用于其他用途的情形。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
五、前次募集资金用于认购股份的资产运行情况
（一）资产权属变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】2471 号)，核准公司以发行股份和可转换债券及支付现金的方式购买北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）100%股权；同时以非公开发行股份募集配套资金不超过 12,500 万元，非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 12,500 万元。
根据评估基准日 2019 年 4 月 30 日，卓立汉光的可辨认净资产公允价值为 62,413.62
万元，公司支付对价 62,000 万元收购卓立汉光的 100%股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的 65%，可转换债券支付比例占支付总对价的 5%，现金支付比例占支付总对价的
30%。2019 年 12 月 4 日，标的公司卓立汉光就资产过户事宜履行了工商变更登记手续，
变更后公司持有卓立汉光 100%股权，卓立汉光成为公司的全资子公司。
（二）资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31 2022.9.30
（未经审计）
资产总额 33,911.11 41,120.75 55,214.07 54,608.20
负债总额 18,270.93 20,144.39 33,276.55 23,278.49
归属于母公司的 14,827.75 20,976.36 21,309.71 30,701.61
净资产
（三）生产经营情况、效益贡献情况
卓立汉光于 2019 年 12 月 4 日成为公司的控股子公司，其经营稳定，未出现过重大变
更，其主要经营指标如下：
单位：人民币万元
项目 2019 年度 2020 年 2021 年 2022.1-9 月
（未经审计）
收入 55,839.68 50,153.73 52,435.00 43,360.76
归属于母公 5,417.06 6,274.25 7,885.82 6,228.58
司的净利润
（四）承诺事项的履行情况
1、业绩承诺及完成情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况的专项审核报告》（XYZH/2020BJSA20059）、《业绩承诺完成情况的专项审核报告》
（XYZH/2021BJAS30062）、《关于北京卓立汉光仪器有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的说明专项审核报告》（XYZH/2022BJAA80143），标的公司三年的业绩承诺都已实现，具体业绩实现情况如下：
单位：人民币万元
承诺期 承诺
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