证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-107
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23
日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 2.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1881号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,394,117股，发行价格为人民币85.00元/股，募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元，扣除总发行费用人民币（不含税）19,813,579.13元，实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元。2022年9月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第ZF11200号《验资报告》，对公司截至2022年9月20日止的募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上
市募集说明书（注册稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用
后拟投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 募集资金使用项目 项目投资总额 拟投入募集资金
宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超
1 高纯金属溅射靶材产业化项目 100,867.12 78,139.00
浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯
2 金属溅射靶材产业化项目 40,783.18 31,696.10
3 宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目 7,192.60 7,192.60
4 补充流动资金及偿还借款 47,822.30 47,822.30
合 计 196,665.20 164,850.00
截至 2024 年 9 月 30 日，公司及全资子公司嘉兴江丰电子材料有限公司（以
下简称“嘉兴江丰”）作为“宁波江丰电子年产 5.2 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”、“宁波江丰电子半导体材料研发中心建设项目”、“浙江海宁年产 1.8 万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目”的实施主体已实际投入募集资金人民币 60,180.06 万元，募集资金专户的可用余额为人民币 7,947.33 万元。根据募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第四十五次会议、第三届监事
会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司武汉江丰电子材料有限公司（以下简称“武汉江丰”）和嘉兴江丰在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 5.00 亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-108）。
截至 2024 年 10 月 14 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资
金余额合计人民币 58,000 万元全部归还至募集资金专户，并及时通知了公司保
荐人及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-096）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及必要性
为充分保障公司正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，公司拟使用向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币2.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率（LPR）计算，预计最高可节约财务费用约人民币670.00万元。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金时间不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、相关审核及批准程序及专项意见
1、独立董事专门会议审议情况
2024年10月21日，公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经核查，独立董事认为：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《规范运作指引》
等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、董事会审议情况
2024年10月23日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审议，全体董事一致同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币2.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
3、监事会审议情况
2024年10月23日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
4、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的审核意见，履
行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定。
综上所述，保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日
