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科蓝软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-08-14

科蓝软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300663        证券简称:科蓝软件        公告编号:2024-055

      债券代码:123157        债券简称:科蓝转债

                北京科蓝软件系统股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 3 日

      召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关

      于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资

      金投资项目建设和正常生产经营的情况下,合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的

      暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保

      本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网

      (www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

      (公告编号:2024-005)。

          公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理,现就相关事项公

      告如下:

          一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

 受托方  产品名  产品收  购买金额  起息日  到期日  预期年化收益  资金来源
            称    益类型  (万元)                          率

上海浦东  结构性  保本浮            2024 年  2024 年  1.1%或 2.15%或  闲置募集
发展银行  存款  动收益  2,000    8 月 14  9 月 13  2.35%            资金
                    型                日      日

          公司及子公司与上述受托方无关联关系。

          二、审批程序

        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十

      九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐

机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内,无须另行提交公司股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。

  2、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对投资的理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告;

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    四、对公司影响

  在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

  五、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况


        产品  产品收  购买金额                          预期年            是否
受托方  名称  益类型  (万元)    起息日      到期日    化收益  资金来源  赎回
                                                            率

上海浦  结构  保本浮            2024 年 1  2024 年 2 月 1.2%或 闲置募集

东发展  性存  动收益    2,000    月 26 日      26 日    2.4%或  资金    是
 银行    款      型                                      2.6%

宁波银  结构  保本浮            2024 年 1  2024 年 2 月 1.00%-  闲置募集

  行    性存  动收益    2,000    月 29 日      28 日    2.70%    资金    是
          款      型

上海浦  结构  保本浮            2024 年 4  2024 年 5 月 1.2%或 闲置募集

东发展  性存  动收益    2,000    月 3 日      6 日    2.4%或  资金    是
 银行    款      型                                      2.6%

上海浦  结构  保本浮                                    1.2%或

东发展  性存  动收益    2,000    2024 年 5  2024 年 5 月 1.93%  闲置募集  是
 银行    款      型                月 16 日      31 日    或        资金

                                                          2.13%

上海浦  结构  保本浮              2024 年    2024 年  1.2%或

东发展  性存  动收益    2,000                            2.55%  闲置募集  是
 银行    款      型                7 月 1 日    7 月 31 日  或        资金

                                                          2.75%

          截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额(含

      本次)为人民币 2,000 万元,未超过公司批准的使用部分闲置募集资金进行现金

      管理的额度。

          六、备查文件

          1.相关理财产品的协议书

          特此公告。

                                              北京科蓝软件系统股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2024 年 8 月 14 日

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