证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-055
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日
召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保
本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-005）。
公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公
告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况
受托方 产品名 产品收 购买金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
称 益类型 （万元） 率
上海浦东 结构性 保本浮 2024 年 2024 年 1.1%或 2.15%或 闲置募集
发展银行 存款 动收益 2,000 8 月 14 9 月 13 2.35% 资金
型 日 日
公司及子公司与上述受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十
九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐
机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 产品收 购买金额 预期年 是否
受托方 名称 益类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 资金来源 赎回
率
上海浦 结构 保本浮 2024 年 1 2024 年 2 月 1.2%或 闲置募集
东发展 性存 动收益 2,000 月 26 日 26 日 2.4%或 资金 是
银行 款 型 2.6%
宁波银 结构 保本浮 2024 年 1 2024 年 2 月 1.00%- 闲置募集
行 性存 动收益 2,000 月 29 日 28 日 2.70% 资金 是
款 型
上海浦 结构 保本浮 2024 年 4 2024 年 5 月 1.2%或 闲置募集
东发展 性存 动收益 2,000 月 3 日 6 日 2.4%或 资金 是
银行 款 型 2.6%
上海浦 结构 保本浮 1.2%或
东发展 性存 动收益 2,000 2024 年 5 2024 年 5 月 1.93% 闲置募集 是
银行 款 型 月 16 日 31 日 或 资金
2.13%
上海浦 结构 保本浮 2024 年 2024 年 1.2%或
东发展 性存 动收益 2,000 2.55% 闲置募集 是
银行 款 型 7 月 1 日 7 月 31 日 或 资金
2.75%
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额（含
本次）为人民币 2,000 万元，未超过公司批准的使用部分闲置募集资金进行现金
管理的额度。
六、备查文件
1.相关理财产品的协议书
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日
查看PDF原文
