北京科蓝软件系统股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司 核算的会 初占用资金 占用累计发生 占用资金的利 偿还累计发生 月末占用 占用形 占用性质
的关联关 计科目 余额 金额（不含利 息（如有） 金额 资金余额 成原因
系 息）
控股股东、实际控制人及其附属企 无
业
前控股股东、实际控制人及其附属 无
企业
其他关联方及附属企业 无
往来方与 上市公司 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 1-6 月 2023 年 6 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司 核算的会 初往来资金 往来累计发生 月往来资金的偿还累计发生 月末往来 往来形 （经营性往
的关联关 计科目 余额 金额（不含利 利息（如有）金额 资金余额 成原因 来、非经营性
系 息） 往来）
控股股东、实际控制人及其附属企
业
深圳科蓝金信科技 代缴房
发展有限公司 控股子公司 其他应收款 5,033.32 158.17 5,191.49租、社 非经营性往来
保等
北京尼客矩阵科技 代缴社
有限公司 控股子公司 其他应收款 1,014.95 4,000.00 4,026.00 988.95保公积 非经营性往来
金等
科蓝软体系统（香 代垫股
港）有限公司 控股子公司 其他应收款 7,812.42 -2.86 7,809.56权收购 非经营性往来
款
募集资
金临时
上市公司的子公司及其附属企业 补流、
北京科蓝软件系统 控股子公司 其他应收款 15,796.62 8,491.04 6,582.00 17,705.66运营资 非经营性往来
（苏州）有限公司 金、代
付工程
款等
运营资
大陆云盾电子认证 金、提
服务有限公司 控股子公司 其他应收款 2,222.69 423.75 78.26 2,724.70供借 非经营性往来
款、利
息收入
北京数蚂科蓝科技 控股子公司 其他应收款 32.00 4,000.00 4,000.00 32.00运营资金 非经营性往来
有限公司
运营资
湖南蓝谷软件有限 控股子公司 其他应收款 88.50 13.58 8.96 93.12金、代 非经营性往来
公司 付公积
金
郑州科蓝软件科技 控股子公司 其他应收款 6,550.62 6,536.24 14.38运营资 非经营性往来
有限公司 金、代
缴社保
公积
北京科蓝软件系统 控股子公司 其他应收款 0.20 32.17 26.01 6.36运营资 非经营性往来
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