北京科蓝软件系统股份有限公司
2022 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司 核算的会 初占用资金 累计发生金额 用资金的利息 2022 年度偿还 期末占 占用形 占用性质
的关联关 计科目 余额 （不含利息） （如有） 累计发生金额 用资金 成原因
系 余额
控股股东、实际控制人及其附属企 无
业
前控股股东、实际控制人及其附属 无
企业
其他关联方及附属企业 无
往来方与 上市公司 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度月 2022 年 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司 核算的会 初往来资金 累计发生金额 往来资金的利2022 年度偿还 期末往 往来形 （经营性往
的关联关 计科目 余额 （不含利息） 息（如有） 累计发生金额 来资金 成原因 来、非经营性
系 余额 往来）
控股股东、实际控制人及其附属企
业
深圳科蓝金信科 控股子公 其他应收 代缴房
技发展有限公司 司 款 4,774.99 258.33 - - 5,033.32租、社保 非经营性往来
等
北京尼客矩阵科 控股子公 其他应收 1,089.96 3,026.00 - 3,101.00 1,014.95代缴社保 非经营性往来
技有限公司 司 款 公积金等
科蓝软体系统（香 控股子公 其他应收 7,819.97 -7.55 - - 7,812.42代垫股权 非经营性往来
港）有限公司 司 款 收购款
募集资金
北京科蓝软件系 临时补
统（苏州）有限公 控股子公 其他应收 12,882.19 19,014.43 - 16,100.00 15,796.62流、运营 非经营性往来
司 司 款 资金、代
上市公司的子公司及其附属企业 付工程款
等
运营资
大陆云盾电子认 控股子公 其他应收 1,632.87 480.00 109.82 - 2,222.69金、提供 非经营性往来
证服务有限公司 司 款 借款、利
息收入
北京数蚂科蓝科 控股子公 其他应收 32.00 2,500.00 - 2,500.00 32.00运营资金 非经营性往来
技有限公司 司 款
湖南蓝谷软件有 控股子公 其他应收 运营资
限公司 司 款 53.00 35.76 - 0.26 88.50金、代付 非经营性往来
公积金
北京科蓝软件系 控股子公 其他应收
统（南京）有限公 司 款 0.20 - - - 0.20运营资金 非经营性往来
司
郑州科蓝软件科 控股子公 其他应收 - 475.00 - 475.00 -运营资金 非经营性往来
技有限公司 司 款
其他关联方及其附属企业 无
总计 - - - 28,286.17 25,781.97 109.82 22,176.26 32,000.70 -
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