证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2022-103
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）于 2022 年12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，该议案无需提交股东大会进行审议。
现就公司对部分募投项目调整实施进度相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1064 号）核准，公司向 13 名特定投资者
非公开发行股票 13,139,287 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 24.05 元，
募集资金总额 315,999,852.35 元，扣除各项发行费用（不含税）8,516,896.26 元，募集资金净额为 307,482,956.09 元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字[2020]000650 号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
本次募集资金投资项目已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过并
经 2018 年年度股东大会批准，并于 2020 年 11 月 17 日发行上市。本次非公开发
行最终认购金额为人民币 315,999,852.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 8,516,896.26 元，实际募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元。鉴于本次
金净额投入以下项目，不足部分公司将通过自筹解决：
本次实际募集资
拟投入募集资金额
序号 项目名称 金净额拟投入金
（万元）
额（万元）
1 智慧银行建设项目 12,279.00 6,244.30
非银行金融机构 IT 系统
2 解决方案建设项目 9,765.00 9,765.00
3 支付安全建设项目 5,259 5,259.00
4 补充流动资金项目 15,000.00 9,480.00
合计 42,303.00 30,748.30
三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况
根据项目具体情况，公司决定对募投项目“智慧银行建设项目”、“非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目”、“支付安全建设项目”的实施进度进行
调整，项目投资及实施进度如下表（截止 2022 年 9 月 30 日）：
截止
募集资金 2022 年 9 截止 2022
计划投入 月 30 日 年 9 月 30
募投项目名称 日累计投 原计划完工时间
金额(万 累计投入
入资金进
元） 金额(万
元） 度（%）
智慧银行建设项目 6,244.30 2357.83 37.76 2022 年 11 月 30 日
非银行金融机构 IT
系统解决方案建设 9,765.00 2770.08 28.37 2022 年 11 月 30 日
项目
支付安全建设项目 5,259.00 1414.40 26.89 2022 年 11 月 30 日
四、本次调整募集资金投资项目实施进度的说明
（一）项目调整实施进度的原因
募投项目原计划 2022 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，由于受“新冠疫
情”的影响，项目施工进度出现一定程度延期。故公司根据实际情况对“智慧银行建设项目”、“非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目”、“支付安全建设项目”
实施进度予以调整，调整后计划 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
（二）项目调整实施进度的计划
鉴于以上实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的完成时间。经公司审慎测算，调整后的项目实施进度表如下：
序号 募投项目名称 原计划完工时间 调整后预计完工时间
1 智慧银行建设项目 2022 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
非银行金融机构 IT 系统 2022 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
2 解决方案建设项目
3 支付安全建设项目 2022 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
五、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
六、审批程序
1、董事会意见
2022 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司调整部分募投项目的实施进度，调整后“智慧银行建设项目”、“非银行金融机构 IT 系统解决方案建设
项目”、“支付安全建设项目”将于 2023 年 12 月 31 日达到可使用状态。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施进度调整是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募投项目实施进度进行调整。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的经营决策，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。独立董事一致同意公司对募投项目实施进度进行调整。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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