证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-084
北京科蓝软件系统股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 前次募集资金的基本情况
（一）2017 年向社会公众公开发行方式发行股份
1. 前次募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 12 日证监许可[2017]690 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经
深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 25
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,286 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 7.27 元。截至 2017 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 238,892,200.00
元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93 元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357 号”验资报告验证确认。
2. 前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至
2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
江苏银行股份有限公司北 32260188000050824 50,000,000.00 4,035.51 活期存款
京东四环支行*3
上海浦东发展银行股份有 91420154800004939 44,892,200.00 982.93 活期存款
限公司北京慧忠支行*1、*3
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
上海浦东发展银行股份有 91420154800004922 35,000,000.00 970,379.52 活期存款
限公司北京慧忠支行*3
宁波银行股份有限公司北 77010122000730782 30,000,000.00 100.06 活期存款
京分行营业部 *3
花旗银行（中国）有限公 1775155228 28,000,000.00 - 已销户
司北京分行 *2
宁波银行股份有限公司北 77010122000731049 25,000,000.00 - 活期存款
京分行营业部
合 计 212,892,200.00 975,498.02
*1. 初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用9,110,807.93元，
截至2018年12月31日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。
*3. 募投项目全部结项，截至2021年6月30日止，相应账户资金尚未补充流动资金。
（二）2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份
1. 前次募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2020年6月2日证监许可[2020]1064号文《关于核
准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2020年10月21日向特
定对象非公开发行的方式发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值人民
币1元，每股发行认购价格为人民币24.05元，共计募集人民币315,999,852.35
元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额
为人民币307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖
分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。
2. 前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至
2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
银行名称 本公司账号 本公司之子公 初时存放金额 截止日余额 存储方式
司账号
上海浦东发展银行股 914200788010000009 91420078801900
份有限公司北京慧忠 85 001072 159,201,364.85 53,931,194.68 活期存款
支行 *1、*2
宁波银行股份有限公 77010122001188149 77010122001234 97,650,000.00 97,102,573.20 活期存款
司北京分行 593
银行名称 本公司账号 本公司之子公 初时存放金额 截止日余额 存储方式
司账号
10251000001090 52,590,000.00 11,442,049.49 活期存款
华夏银行股份有限公 10251000001085311 193
司北京安定门支行 10251000001099 - 39,897,679.38 7 天通知存款
312 *3
合 计 - - 309,441,364.85 202,373,496.75 -
注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
*1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用1,958,408.76
元，截至2020年12月31日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金94,799,955.70元已转存至基本户。
*3. 本公司使用闲置募集资金进行现金管理，与华夏银行签订“七天循环利”-对公人民
币七天通知存款自动转存业务协议，该账户为与银行签约的七天通知存款账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金
208,177,653.55 元（不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用）。截至 2021
年 6 月 30 日止，募集资金余额为 975,498.02 元（含累计理财收益 4,200,776.19
元以及利息扣除手续费后的净额 1,170,983.28 元）。具体使用情况详见附表 1-1
《前次募集资金使用情况对照表》。
2. 2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金
107,040,372.88 元（不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用）。截至 2021
年6月30日止，募集资金余额为202,373,496.75元（含累计理财收益924,330.29
元以及利息扣除手续费后的净额 1,006,583.25 元）。具体使用情况详见附表 1-2
《前次募集资金使用情况对照表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份
公司于2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十八次会议、2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，调整各项目的投资规模，并对部分项目投资结构进行调整，并对部分募集资金投资项目实施进度进行变更。具体内容如下：
（1）缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。
1）新一代互联网银行系统建设项目
序号 费用名称 原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 4,339.40 800.00 0.00
二 研发投入 4,813.38 4,796.88 4,736.88
三 基本预备费 457.64 457.64 113.12
四 铺底流动资金 1,011.17 950.00 150.00
合计 10,621.59 7,004.52 5,000.00
2）新一代银行核心业务系统建设项目
序号 费用名称 原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
（万元）
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