证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-078
北京科蓝软件系统股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年6月2日证监许可[2020]1064号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2020年10月21日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币24.05元，共计募集人民币315,999,852.35元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。
2021年半年度公司实际使用募集资金12,240,417.18元，累计使用募集资金107,040,372.88元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）1,930,913.54元。截至2021年06月30日止，募集资金余额为202,373,496.75元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公
司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份有限
公司北京安定门支行（以下简称“华夏银行北京安定门支行”）开设了募集资金
专项账户，对募集资金实行专户管理。
公司及子公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与宁波银
行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏
银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资
金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
银行名称 本公司账号 本公司之子公 初时存放金额 截止日余额 存储方式
司账号
上海浦东发展银行股 9142007880100000 9142007880190
份有限公司北京慧忠 0985 0001072 159,201,364.85 53,931,194.68 活期存款
支行 *1、*2
宁波银行股份有限公 7701012200118814 7701012200123 97,650,000.00 97,102,573.20 活期存款
司北京分行 9 4593
1025100000109 52,590,000.00 11,442,049.49 活期存款
华夏银行股份有限公 1025100000108531 0193
司北京安定门支行 1 1025100000109 - 39,897,679.38 7 天通知存
9312 *3 款
合 计 - - 309,441,364.85 202,373,496.75 -
注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
*1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A 股）所产生的部分发行费用
1,958,408.76 元，截至 2020 年 12 月 31 日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金 94,799,955.70 元已转存至基本户。
*3. 本公司使用闲置募集资金进行现金管理，与华夏银行签订“七天循环利”-对公人
民币七天通知存款自动转存业务协议，该账户为与银行签约的七天通知存款账户。
三、2021 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
附表
募集资金使用情况表
截至 2021 年 6 月 30 日
编制单位：错误！未找到引用源。 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 30,748.30 已累计使用募集资金总额： 10,704.04
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年： 9,480.00
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年 1-6 月： 1,224.04
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额与 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项 目 完 工 程
金额的差额 度）
1 非银行金融机构 IT 系统 非银行金融机构IT 系统解 9,765.00 9,765.00 156.81 9,765.00 9,765.00 156.81 9,608.19 1.16%注 1
解决方案建设项目 决方案建设项目
2 智慧银行建设项目 智慧银行建设项目 6,244.30 6,244.30 903.99 6,244.30 6,244.30 903.99 5,340.31 14.48%注 1
3 支付安全建设项目 支付安全建设项目 5,259.00 5,259.00 163.24 5,259.00 5,259.00 163.24 5,095.76 3.10%注 1
4 补充流动资金 补充流动资金 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 - 不适用
注 1. “非银行金融机构 IT 系统解决方案建设项目”、“智慧银行建设项目”和“支付安全建设项目” 尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系尚未投资金额，建设期募集资金将根据项目进度合理投入，项目完工进度为根据投入的资金占总投入的金额进行估算。
查看PDF原文
