证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-057
北京科蓝软件系统股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前次募集资金的基本情况
(一) 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份
1. 前次募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 12 日证监许可[2017]690 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经
深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 25
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,286 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 7.27 元。截至 2017 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 238,892,200.00
元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93 元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357 号”验资报告验证确认。
2. 前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至
2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
江苏银行股份有限公司北 32260188000050824 50,000,000.00 2,200,283.13 活期存款
京东四环支行*5
上海浦东发展银行股份有 91420154800004939 44,892,200.00 981.44 活期存款
限公司北京慧忠支行*1、*3
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
上海浦东发展银行股份有 91420154800004922 35,000,000.00 965,844.80 活期存款
限公司北京慧忠支行*5
宁波银行股份有限公司北 77010122000730782 30,000,000.00 100.06 活期存款
京分行营业部 *3
花旗银行（中国）有限公 1775155228 28,000,000.00 - 已销户
司北京分行 *2
宁波银行股份有限公司北 77010122000731049 25,000,000.00 - 活期存款
京分行营业部 *4
合 计 212,892,200.00 3,167,209.43
*1. 初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用9,110,807.93元，截至2018年12
月31日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。
*3. 企业技术中心建设项目和新一代全渠道电子银行系统建设项目已于2019年6月建设完成，截至2020
年12月31日止，相应账户资金余额为2020年收到的利息收入。
*4. 截至2020年12月31日止，新一代移动支付系统建设项目已于2020年6月份建设完成，相应账户资金已
全部转存，永久补充流动资金。
*5. 截至2020年12月31日止，新一代互联网银行系统建设项目和新一代银行核心业务系统建设项目已于
2020年12月建设完成，截至2020年12月31日止，相应账户资金尚未补充流动资金。
(二) 2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份
1. 前次募集资金的金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2020年6月2日证监许可[2020]1064号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2020年10月21日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币24.05元，共计募集人民币315,999,852.35元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。
2. 前次募集资金的存放情况
公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至
2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
银行名称 本公司账号 本公司子公司账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股
份有限公司北京慧忠 91420078801000000985 91420078801900001072 159,201,364.85 62,473,297.62 活期存款
支行 *1、*2
宁波银行股份有限公 77010122001188149 77010122001234593 97,650,000.00 97,692,315.00 活期存款
司北京分行
华夏银行股份有限公 10251000001085311 10251000001090193 52,590,000.00 52,612,786.20 活期存款
司北京安定门支行
合 计 - - 309,441,364.85 212,778,398.82 -
注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
*1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用1,958,408.76元，截至2020
年12月31日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金94,799,955.70元已转存至基本户。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金
205,972,044.60 元（不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用）。截至 2020
年 12 月 31 日止，募集资金余额为 3,167,209.43 元（含累计理财收益
4,200,776.19 元以及利息扣除手续费后的净额 1,157,085.74 元）。具体使用情
况详见附表 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。
2. 2020 年向特定对象非公开发行方式发行股份
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金
94,799,955.70 元（不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用）。截至 2020
年 12 月 31 日止，募集资金余额为 212,778,398.82 元（含利息扣除手续费后的
净额 95,398.43 元）。具体使用情况详见附表 1-2《前次募集资金使用情况对照
表》。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1. 2017 年向社会公众公开发行方式发行股份
公司于2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十八次会议、2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，调整各项目的投资规模，并对部分项目投资结构进行调整，并对部分募集资金投资项目实施进度进行变更。具体内容如下：
（1）缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。
1）新一代互联网银行系统建设项目
序号 费用名称 原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 4,339.40 800.00 0.00
二 研发投入 4,813.38 4,796.88 4,736.88
三 基本预备费 457.64 457.64 113.12
四 铺底流动资金 1,011.17 950.00 150.00
合计 10,621.59 7,004.52 5,000.00
2）新一代银行核心业务系统建设项目
序号 费用名称 原投资金额 调整后投资金额 调整后募集资金投入金额
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 3,603.80 950.00 300.00
二 研发投入 2,595.54 2,595.54 2,552.04
三 基本预备费 309.97 309.97 309.97
四 铺底流动资金
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