证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2021-022
北京科蓝软件系统股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票的募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 12 日证监许可[2017]690 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月
25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3286 万股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 7.27 元。截至 2017 年 6 月 2 日止，本公司共募集资金
238,892,200.00 元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93 元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357 号”验资报告验证确认。
2020年度公司实际使用募集资金6,745,595.33元，累计使用募集资金205,972,044.60元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）5,357,861.93元。截至2020年12月31日止，募集资金余额为3,167,209.43元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
（二）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月21 日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元，共计募集人民币315,999,852.35 元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650 号”验资报告验证确认。
2020年度公司实际使用募集资金94,799,955.70元，累计使用募集资金94,799,955.70元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）95,398.43元。截至2020年12月31日止，募集资金余额为212,778,398.82元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金的管理情况
（一）首次公开发行股票的募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京科蓝软件系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年一届九次董事会审议通过，并业
经本公司 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司北京东四环支行（以下简称“江苏银行北京东四环支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、宁波银行股份有限公司北京分行营业部（以下简称“宁波银行北京分行”）及花旗银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“花旗银行北京分行”）开设募集
资金专项账户，并于 2017 年 6 月 22 日与海通证券股份有限公司、江苏银行北京
东四环支行、上海浦发银行北京慧忠支行、宁波银行北京分行及花旗银行北京分
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司北京 32260188000050824 50,000,000.00 2,200,283.13 活期存款
东四环支行*5
上海浦东发展银行股份有限 91420154800004939 44,892,200.00 981.44 活期存款
公司北京慧忠支行 *1、*3
上海浦东发展银行股份有限 91420154800004922 35,000,000.00 965,844.80 活期存款
公司北京慧忠支行*5
宁波银行股份有限公司北京 77010122000730782 30,000,000.00 100.06 活期存款
分行营业部 *3
花旗银行（中国）有限公司 1775155228 28,000,000.00 - 已销户
北京分行 *2
宁波银行股份有限公司北京 77010122000731049 25,000,000.00 - 活期存款
分行营业部 *4
合 计 212,892,200.00 3,167,209.43
*1. 初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用9,110,807.93元，
截至2018年12月31日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。
*3. 企业技术中心建设项目和新一代全渠道电子银行系统建设项目已于2019年6月份建
设完成，截至2020年12月31日止，相应账户资金余额为2020年收到的利息收入。
*4. 新一代移动支付系统建设项目已于2020年6月份建设完成，截至2020年12月31日止，
相应账户资金已全部转存，永久补充流动资金。
*5. 截至2020年12月31日止，新一代互联网银行系统建设项目和新一代银行核心业务系
统建设项目已于2020年12月建设完成，截至2020年12月31日止，相应账户资金尚未补充流动资金。
（二）非公开发行股票的募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份
有限公司北京安定门支行（以下简称“华夏银行北京安定门支行”）开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户管理。
公司及子公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与宁波银
行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏
银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资
金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
银行名称 本公司账号 本公司子公司账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股
份有限公司北京慧忠 91420078801000000985 91420078801900001072 159,201,364.85 62,473,297.62 活期存款
支行 *1、*2
宁波银行股份有限公 77010122001188149 77010122001234593 97,650,000.00 97,692,315.00 活期存款
司北京分行
华夏银行股份有限公 10251000001085311 10251000001090193 52,590,000.00 52,612,786.20 活期存款
司北京安定门支行
合 计 309,441,364.85 212,778,398.82
注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
*1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用1,958,408.76
元，截至2020年12月31日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金94,799,955.70元已转存至基本户。
三、2020 年度募集资金的使用情况
1. 首次公开发行股票的募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
表》。
2. 非公开发行股票的募集资金的使用情况详见附表 2《募集资金使用情况
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司于 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议、2019
年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二次监事会第十八次会议
审议通过的《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，对部分首次公开发行股票的募集资金投资项目实施进度进行变更：
1. 缩减首次公开发行股票的募集资金投资项目规模及调整投资结构。公司减少部分软硬件投资及铺底流动资金，本次调整前，新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代全渠道电子银行系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目、企业技术中心建设项目原计划总投资为36,119.72 万元；本次调整后，公司上述五个募投项目总投资金额缩减至21,688.08 万元。
2. 调整部分首次公开发行股票的募集资金投资项目实施进度。募集资金投资项目中新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目的实施进度适当延期，投资计划完成时间分别调整
至 2020 年 12 月 31 日、2
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