证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2022-020
江苏雷利电机股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准，
公司向社会公开发行 2,527 万股, 发行价格为 50.19 元，募集资金总额
126,830.13 万元，扣除相关发行费用 6,889.22 万元后，实际募集资金净额为
119,940.91 万元。上述募集资金于 2017 年 5 月 25 日全部到账，并经江苏公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2017]B073 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支出 97,690.58 万元（未包括
自有资金补充投入部分 789.59 万元），累计收到理财收益和银行利息 8,701.51万元，支出手续费 2.67 万元，从注销募集资金户转出资金 18.72 万元，结余募集资金补充流动资金支出 26,227.29 万元，募集资金余额 4,703.16 万元，其中尚未到期的保本理财产品 2,700 万元，尚未到期的定期存款余额 0 万元，募集资金专户的活期存款余额 2,003.16 万元。
二 、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《江苏雷利电机股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），根据《募集
资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理。同时，公司与保荐机构
中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行中国农业银行股份
有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、花旗
银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国
银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用严格实施严格审批和监管，以确保专款专用、合法合规。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的活期存款余额如下：
开户银行 银行账号 资金用途 本期余额
（元）
中国建设银行股份有限公 32050162903609300660 收购常州鼎智70%股 411,040.06
司常州经济开发区支行 权
中国建设银行股份有限公 32050162903609909999 安徽微电机及智能 4,866,612.90
司常州经济开发区支行 化组件生产项目
招商银行股份有限公司常 519902106610102 安徽微电机及智能 14,753,992.08
州分行营业部 化组件生产项目
合 计 20,031,645.04
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用详见附表：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）变更项目实施主体、实施地点情况
2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体
由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017 年 11 月 7 日
召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施
地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路 18
号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号”。2018 年 4 月 23 日召开的第
一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为
江苏雷利电机股份有限公司。2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会
议以及 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司 70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额 10,500 万元，并终止原募投项目，将剩余资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金 24,830.36 万元，占该项目募集资金余额的 100%，占募集资金净额的 20.7%。
（三）募集资金置换情况
2017 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有
资金 1,940.09 万元。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审
议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止 2021 年末从募集资金专户等额置换 5,302.21 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2020 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第十六次会议、2020 年 5 月 18 日
召开 2019 年度股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 4 月 26 日公司
召开第二届董事会第二十二次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大
会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。2021 年 12 月 10 日公司召开第三届董事会第七
次会议、2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于
首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。公司正逐步将节余募集资金补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的
现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会议以及 2019 年 8 月 21 日
召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
用于收购常州市鼎智机电有限公司 70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩
产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎
智”）70%股权，变更投资金额 10,500 万元，并终止原募投项目，将剩余资金
14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金
24,830.36 万元，占该项目募集资金余额的 100%，占募集资金净额的 20.7%。截
止报告期末，公司已按照《江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公
司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议》支付股权转让款的 40%即
4,200 万元人民币，剩余款项将在常州鼎智 2019 年至 2021 年各年度审计报告出
具且完成业绩承诺或者完成业绩补偿后的 10 个工作日内，将每年应付的股权转
让款2,100万元人民币支付给股权转出方；剩余募投项目资金14,330.36万元（含
利息收入）永久性补充流动资金已于报告期末实施完成。
五、募集资金账户注销情况说明
2021 年度公司注销募集资金账户情况如下：
银行名称 账号 截止日状态 注销时间
中国建设银行股份有限公司 32050162903600000346 已注销 2021年5月26日
常州经济开发区支行
中国农业银行股份有限公司 10600401040226585 已注销 2021年5月20日
常州武进支行
花旗银行（中国）有限公司 1784520222 已注销 2021年6月10日
上海分行
招商银行股份有限公司常州 955102716666666 已注销 2021年5月27日
分行营业部
上述账户注销后，募集资金专户将不再使用，公司与以上银行、保荐机构签
署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附件
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