证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2020-014
江苏雷利电机股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652 号）核准，
公司向社会公开发行 2,527 万股, 发行价格为 50.19 元，募集资金总额
126,830.13 万元，扣除相关发行费用 6,889.22 万元后，实际募集资金净额为
119,940.91 万元。上述募集资金于 2017 年 5 月 25 日全部到账，并经公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公 W[2017]B073 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支出 82,756.47 万元（未包括
自有资金补充投入部分 789.60 万元），累计收到理财收益和银行利息 7,327.37万元，支出手续费 1.90 万元，从注销募集资金户转出资金 14.26 万元，募集资金余额 44,495.65 万元，其中尚未到期的保本理财产品 20,650 万元，尚未到期的定期存款余额 21,700 万元，募集资金专户的活期存款余额 2,145.65 万元。
二 、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理。同时，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格实施严格审批和监管，以确保专款专用、合法合规。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的活期存款余额如下：
开户银行 银行账号 资金用途 本期余额（元）
中国农业银行股份有限公司 1060040104022658 微特电机制造项目 2,638,550.82
常州武进支行 5
中国建设银行股份有限公司 3205016290360930 节能电机及泵产品 348,958.65
常州经济开发区支行 0660 扩产项目
中国建设银行股份有限公司 3205016290360000 节能电机及泵产品 0.00
常州经济开发区支行 0346 扩产项目
花旗银行（中国）有限公司 1784520222 研发中心及综合配 525,615.65
上海分行 套建设项目
招商银行股份有限公司常州 955102716666666 家电智能化组件及 2,242,819.77
分行营业部 微电机产品项目
招商银行股份有限公司常州 519902106610102 安徽微电机及智能 1,952,015.83
分行 化组件生产项目
中国建设银行股份有限公司 3205016290360990 安徽微电机及智能 13,748,500.44
常州经济开发区支行 9999 化组件生产项目
合 计 21,456,461.16
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的使用详见附表：《募集资金使用情况对
照表》。
（二）变更项目实施主体、实施地点情况
2017 年 10 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司
变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体
由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017 年 11 月 7 日
召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路 18
号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号”。2018 年 4 月 23 日召开的第
一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为
江苏雷利电机股份有限公司。2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会
议以及 2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变
更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司 70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额 10,500 万元，并终止原募投项目，将剩余资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金 24,830.36 万元，占该项目募集资金余额的 100%，占募集资金净额的 20.7%。
（三）募集资金置换情况
2017 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有
资金 1,940.09 万元。2018 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第二十二次会议审
议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止 2019 年末从募集资金专户等额置换 5302.21 万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2019 年度公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
为了更有效的使用募集资金，公司拟终止“微特电机制造项目”、“家电智能
化组件及微电机产品项目”，将截止 2020 年 4 月 15 日的剩余募集资金用于永久
补充公司流动资金，尚未使用的其他募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第十二次会议以及 2019 年 8 月 21 日
召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购常州市鼎智机电有限公司 70%股权的议案》，变更节能电机及泵产品扩产项目的募集资金用途，用于收购常州市鼎智机电有限公司（以下简称“常州鼎智”）70%股权，变更投资金额 10,500 万元，并终止原募投项目，将剩余资金14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金，合计变更募集资金24,830.36 万元，占该项目募集资金余额的 100%，占募集资金净额的 20.7%。截止报告期末，公司已按照《江苏雷利电机股份有限公司与常州市鼎智机电有限公司股东关于常州市鼎智机电有限公司之投资协议》支付股权转让款的 40%即
4,200 万元人民币，剩余款项将在常州鼎智 2019 年至 2021 年各年度审计报告出
具且完成业绩承诺或者完成业绩补偿后的 10 个工作日内，将每年应付的股权转让款 2,100 万元人民币支付给常州鼎智；剩余募投项目资金 14,330.36 万元（含利息收入）永久性补充流动资金已于报告期末实施完成。
五、募集资金账户注销情况说明
2019 年度公司不存在注销募集资金账户情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
附件
募集资金使用情况对照表
截止日：2019 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 119,940.91 本期投入募集 30,410.38
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 24,830.36
累计变更用途的募集资金总额 42,520.97 已累计投入募 83,546.07
累计变更用途的募集资金总额/比例 集资金总额
35.
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