证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-021
中孚信息股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中孚信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1010 号）核准以及会后调整事项，并经深圳证券交易所同意，中孚信息股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股份总数不超过
42,943,769 股。截止 2020 年 7 月 20 日，本公司实际向发行对象发行人民币普通股
（A 股）11,883,333 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.00 元，
募集资金总额人民币712,999,980.00元，扣除与发行有关的费用人民币12,822,059.75元，募集资金净额为人民币 700,177,920.25 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以编号为大华验字[2020]000379 号的验资报告验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
本公司 2021 年 8 月 27 日第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次
会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》本公司及子公司合计计划使用不超过人民币 38,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本
公司 2022 年 8 月 29 日第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次审
议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司及子公司合计计划使用不超过人民币 12,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本公司
严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截止 2022 年 12 月 31 日，本
公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。
本公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，因公司募投项目“基于国产平台的安全防护整体解决方案”已实施完毕，同意中孚安全募投专户结余资金 6,154,186.60 元及相应利息收入（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）全部永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。上述募投专户结余资金主要系募投专户扣除手续费后的利息收入及理财收益，结余资金占该项目前次募集资金的比
例为 3.21%。截止 2022 年 12 月 31 日，该募投专户余额为 0，尚未注销。
本公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监
事会第二十五次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募投项目“基于大数据的网络安全监管整体解决方案”及“运营服务平台建设”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金 42,594,398.98 元永久补充流动资金，同时授权公司财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。上述募投专户结余资金主要系项目结余、募投专户理财收益及利息，结余资金占上述两个项目前次募集资金
的比例为 9.79%。截止 2022 年 12 月 31 日，募投专户余额为 42,594,398.98 元，尚
未注销。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司 2020 年非公开发行募集资金项目累计投入
673,486,250.50 元，具体投入情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 700,177,920.25
减：前期投入募集资金项目置换 72,544,439.10
减：2020 年度使用募集资金 120,652,926.13
加：2020 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认 4,955,693.26
购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2020 年度募集资金账户手续费等 1,703.65
减：2021 年度使用募集资金 248,032,223.30
加：2021 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认 12,741,809.05
购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2021 年度募集资金账户手续费等 1,289.00
减：2022 年度使用募集资金 232,256,661.97
加：2022 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金认 4,378,635.32
购的保本浮动收益结构性存款投资收益
减：2022 年度募集资金账户手续费等 1,967.94
项目 金额
减：募投项目结项补充流动资金 6,168,447.81
截止 2022 年 12 月 31 日公司募集资金专项账户余额 42,594,398.98
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中孚信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》分别经本公司第四届董事会第十二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第四次临时股东大会、2020 年第三次临时股东大会表决通过。
根据上述管理制度的规定，公司在招商银行济南经七路支行开设了账户号为531903690610805 的募集资金专项账户。募投项目实施过程中，公司增加全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）为公司部分募投项目实施主体。为保障募集资金的使用符合相关要求，中孚安全在中国银行济南工业南路支行开设了账户号为 244242301133 的募集资金专项账户；南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京中孚”）在中信银行股份有限公司济南高新支行开设了账户号为8112501011900937091 的募集资金专项账户；公司以增资及经营款项拨付方式陆续将非公开发行募集资金拨付给承担募投项目的中孚安全、南京中孚。本公司连同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行济南经七路 中孚信息股份 5319036906108 700,177,920.25 21,321,407.88 活期
支行 有限公司 05
中国银行济南工业南 中孚安全技术 244242301133 -
路支行 有限公司
中信银行股份有限公 南京中孚信息 8112501011900 21,272,991.10 活期
司济南高新支行 技术有限公司 937091
合 计 700,177,920.25 42,594,398.98
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募投项目“运营服务平台建设”原计划由本公司实施，依托公司现有的销售和服务网络，扩建安全服务中心、产品演示中心、客服呼叫中心及总部培训基地。本公司全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）拥有涉密信息系统集成甲级资质（系统集成/软件开发），一直从事涉密信息系统集成业务，近年来一直不断扩展国内市场，根据公司实际情况和未来发展规划，为进一步优化业务布局，提高经营管理效率，加快募投项目的实施进度，提高资金的使用效率，本公司于 2020年 8 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“运营服务平台建设”实施主体增加中孚安全。
2、为进一步提高资金的使用效率，2021 年 3 月 10 日本公司召开第五届董事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意募投项目“基于大数据的网络安全监管整体解决方案”实施主体增加中孚安全。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2022 年 12 月 22 日本公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于募投项目内部投资结构调整的议案》，同意并确认调整“基于大数据的网络安全监管整体解决方案项目”、“基于国产平台的安全防护整体
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