证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2020-033
中孚信息股份有限公司
关于确认已发生的结构性存款暨2020年度使用部分自有资金购买
结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开的第
四届董事会第四十二次会议审议和第四届监事会第三十一次会议通过了《关于确
认已发生的结构性存款暨 2020 年度使用部分自有资金进行结构性存款的议案》，
对 2020 年度已发生的结构性存款进行补充确认，同时，在不影响公司日常经营
的情况下，同意以部分自有资金购买保本、短期结构性存款，资金额度为 9,000
万元，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次
事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
一、补充确认 2020 年已购买的结构性存款的基本情况
截止公告披露日，公司使用闲置的部分自有资金已购买的结构性存款共 3
笔，单日余额未超过 8,000 万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 类型 合同期限 金额 到期日 是否赎回 利息
中国银行济南工 2020 年 2 月
1 保本 30 天 7,500 是 16.64
业南路支行 20 日到期
中信银行济南高 2020 年 3 月
2 保本 29 天 4,000 是 11.12
新支行 31 日到期
中国银行济南工 2020 年 3 月
3 保本 30 天 4,000 是 8.58
业南路支行 27 日到期
二、2020 年度购买结构性存款的有关事项
1、资金来源：公司部分闲置的自有资金。
2、投资目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。
3、投资方式：购买安全性高、流动性好，期限不超过 3 个月的保本的结构性存款
4、投资额度：用于购买结构性存款的资金额度为 9,000 万元，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
三、对公司的影响
1、公司通过合理调度资金使用需求，在充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买短期的结构性存款，不会影响公司生产经营的正常运行。
2、在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买保本的结构性存款产品，可以获取一定的收益，提高整体业绩。
四、风险控制措施
1、公司购买的结构性存款产品将遵循严格的审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。
2、公司在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
五、使用自有资金购买结构性存款的履行的程序
1、董事会审议情况
截止董事会审议日，2020 年度公司财务部在不影响公司日常经营的情况下，使用部分自有资金、购买结构性存款，单日余额未超过 8,000 万元。董事会对上述已发生的结构性存款进行补充确认。
为提高资金使用效率，董事会同意，在不影响公司日常经营的情况下，以部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 3 个月的保本的结构性存款。用于购买结构性存款的资金额度不超过 9,000 万元，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
2、监事会审议情况
截止监事会审议日，2020 年度公司财务部在不影响公司日常经营的情况下，使用部分自有资金、购买结构性存款，单日余额未超过 8,000 万元。监事会同意对上述金额进行确认。
经审核，监事会认为，在不影响公司日常经营的情况下，以部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 3 个月的保本的结构性存款。该事项决策程序合法、合规，不会损害公司中小股东的利益，同意用于购买结构性存款的资金额度不超过 9,000 万元。
3、独立董事意见
经核查，我们同意补充确认公司 2020 年已发生的购买结构性存款的事项。同时，我们认为，为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营的情况下，以部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 3 个月的保本的结构性存款，有利于增加公司收益。公司使用自有资金进行结构性存款的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司使用自有资金进行结构性存款，用于购买结构性存款的资金额度不超过 9,000 万元，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
六、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2020 年 4 月 1 日
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