证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-076
厦门延江新材料股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召
开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止“年产20,000吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”建设（以下简称“原募投项目”），并将节余募集资金 14,971.83 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，并已扣除待置换金额 450.31 万元）中 5,000 万元用于永久补充流动资金，剩余的9,971.83 万元用于热风无纺布改扩建项目的建设（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3320 号文）同意，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 50,761,421 股，发行价格为 7.88 元/股，募集资金总额
399,999,997.48 元，扣除承销保荐费用人民币 6,799,999.96 元后，本公司共收到募集资金人民币 393,199,997.52 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,536,619.58 元后，实际募集资金净额为人民币 391,663,377.94 元。上述资金
于 2022 年 8 月 4 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0695 号验资报告。
（二）募集资金使用及节余情况
公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
1、原募投项目使用募集资金情况
单位：人民币元
承诺投资项目 募集资金承诺投 2024 年以来投 截至 2024 年 10 月 31 投资进度（%）
资总额（1） 入金额 日累计投入金额(2) (3)＝(2)/(1)
年产 20,000 吨纺粘热风 200,000,000.00 35,133,358.79 127,729,453.62 63.86%
无纺布项目
年产 37,000 吨擦拭无纺 191,663,377.94 29,309,733.18 122,050,940.57 63.68%
布项目
合 计 391,663,377.94 64,443,091.97 249,780,394.19 63.77%
2、募集资金节余情况
单位：人民币元
项 目 金 额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 212,835,792.08
其中：用于闲置募集资金现金管理 190,659,500.01
募资资金专项账户年末余额 22,176,292.07
减：2024 年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项 0.00
目
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 60,512,640.22
银行手续费 1,269.93
加：理财产品收益 1,764,600.72
项 目 金 额
利息收入 134,945.96
截至 2024 年 10 月 31 日募集资金余额 154,221,428.61
其中：用于闲置募集资金现金管理 140,659,500.01
募资资金专项账户期末余额 13,561,928.60
注:截至 2024 年 10 月 31 日，待置换金额为 450.31 万元。
（三）本次变更募集资金投资项目的情况
为提升募集资金使用效率，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理安全有效使用，保护投资者利益，持续提升公司价值，促进公司长远发展，结合行业发展趋势和公司经营战略规划布局，经过审慎研究论证，公司将终止“年产20,000 吨纺粘热风无纺布项目”，以及“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”，并将节余募集资金 14,971.83 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，并已扣除待置换金额 450.31 万元）中 5,000 万元用于永久补充流动资金，剩余的 9,971.83 万元用于热风无纺布改扩建项目的建设，5,000 万元用于永久补充流动资金。
截至 2024 年 10 月 31 日，公司将其中 14,065.95 万元的募集资金用于购买大
额存单和结构性存款。在前述理财产品到期赎回或转让后，所得资金将根据拟用于永久补充流动资金和投入新募投项目的金额直接转入自有账户及新开立的募集资金专户。
由于在实际结转前，剩余募集资金还将产生理财收益、存款利息和手续费等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准。并且，剩余募集资金所产生的理财收益、存款利息及手续费净额将投入热风无纺布改扩建项目的建设。
（四）审议情况
2024 年 11 月 8 日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议
分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止“年产 20,000
吨纺粘热风无纺布项目”、“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”（以下简称“原募投项目”），并将节余募集资金用于热风无纺布改扩建项目和永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。该事项尚需提交股东大会审议。
二、变更募投项目的原因
1. 原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”计划总投资 31,797.18 万
元，其中建筑工程费 20,091.35 万元，设备购置及安装工程费 6,847.74 万元，工
程建设其他费用 1,259.92 万元，预备费 845.97 万元，铺底流动资金 2,752.20 万
元。原计划以募集资金投入的金额为 20,000.00 万元。项目建设期为 2 年，项目完全达产当年可实现销售收入 32,000.00 万元，静态投资回收期为 9.24 年（含建
设期，税后），内部收益率为 10.84%（税后）。截至 2024 年 10 月 31 日，实际使
用募集资金 12,772.95 万元。
原募投项目“年产 37,000 吨擦拭无纺布项目”计划总投资 27,152.61 万元，
其中建筑工程费 16,527.35 万元，设备购置费及安装工程费 5,763.18 万元，工程
建设其他费用 1,050.20 万元，预备费 700.22 万元，铺底流动资金 3,111.66 万元，
原计划以募集资金投入的金额为 19,166.34 万元。项目建设期为 2 年。项目完全达产当年可实现销售收入 61,790.00 万元，静态投资回收期为 7.05 年（含建设期，
税后），内部收益率为 17.98%（税后）。截至 2024 年 10 月 31 日，实际使用募集
资金 12,205.09 万元。
截至2024年10月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账 号 余 额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028619200196158 13,561,928.60
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028619200198086 0.00
合 计 13,561,928.60
说明：其余 14,065.95 万元募集资金用于现金管理，尚未到期。将于本次变更募集资金用途事项经股东大会审议通过后，根据新募投项目资金使用计划进行赎回或转让。此外，截
至 2024 年 10 月 31 日，公司待置换金额为 450.31 万元。
2. 终止原募投项目的原因
由于募投项目涉及的擦拭产品及纺粘热风产品的市场推广情况未及预期，根据公司市场调研及趋势分析，若按原计划继续投入，项目的效益将达不到预期目标。具体的：
1、公司所研发的纺粘热风无纺布主要满足国内外市场对于纺粘无纺布性能升级的需求，但其整体性能与热风无纺布相比仍存在一定差距。近年来，在下游一次性卫生用品消费升级的背景下，热风无纺布等高端面层材料越发受到终端消费者的欢迎。受此影响，公司所开发的纺粘热风无纺布市场需求不及预期，需要更多的时间进行产品的改进升级。由于主要的前期投入已经完成，在后续投入不大且可控的基础上，公司预计使用自有资金即可完成纺粘热风无纺布的商业化。在此背景下，公司及时调整募投项目“年产 20,000 吨纺粘热风无纺布项目”的投向，以适应当前的行业发展趋势。
2、公司所开发的擦拭无纺布主要应用于擦拭巾领域。公司前期已投入部分资金购置或改造生产线，用于生产擦拭无纺布，当前产能已能满足客户在目前发展阶段的需求。但因擦拭无纺布的市场需求，不管是在市场容量增速
