证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-059
厦门延江新材料股份有限公司
2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）将2024年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况
经中国证监会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3320号文)同意，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票50,761,421股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额399,999,997.48元，扣
除 承 销 保 荐 费 用 人 民 币6,799,999.96 元 后 ， 本 公 司 共 收 到 募 集 资 金 人 民 币
393,199,997.52元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,536,619.58元后，实际募集资金净额为人民币391,663,377.94元。上述资金于2022年8月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0695号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
项 目 金 额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 212,835,792.08
其中：用于闲置募集资金现金管理 190,659,500.01
项 目 金 额
募资资金专项账户年末余额 22,176,292.07
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 0.00
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 60,466,221.72
银行手续费 329.93
加：理财产品收益 1,678,924.02
利息收入 97,750.13
截至 2024 年 6 月30日募集资金余额 154,145,914.58
其中：用于闲置募集资金现金管理 140,659,500.01
募资资金专项账户期末余额 13,486,414.57
截至2024年6月30日，公司累计使用向特定对象发行募集资金投入募投项目金额为249,747,125.89元，占募集资金总额391,663,377.94元的比例为63.77%，其中：2022年投入115,554,473.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为57,212,865.27元，实际置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为58,341,607.84元）；2023年投入69,782,829.11元（通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目的金额为14,717,130.00元，可置换的2023年度每月等额置换金额为55,065,699.11元）；2024年上半年度投入64,409,823.67元（系可置换的2024年上半年度每月等额置换金额）。截至2024年6月30日，待置换金额为4,516,246.70元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年8月，公司与向特定对象发行股票之保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户行 账 号 余 额
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028619200196158 13,486,414.57
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028619200198086 0.00
合 计 13,486,414.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的向特定对象募集资金款项共计人民币249,747,125.89元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司第三届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2022年年度股东大会决议通过之日起至2024年6月30日。
公司第三届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为2023年年度股东大会决议通过之日起至2025年6月30日。
2024年上半年度，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况汇总如下：
单位：人民币元
年度 期初余额 本期购入 本期赎回 期末余额
2024 年上半年度 190,659,500.01 20,000,000.00 70,000,000.00 140,659,500.01
明细情况如下：
金额（万 期限 预期年化收 是否 实际年 实际收益
理财产品名称 类型 元） 起止时间 （天） 益率 到期 化收益 （元）
率
中国建设银行
单位大额存单 银行存款类 3,990.00 2023.4.28~ 1095 3.10% 否 不适用 不适用
2023年第 037 金融产品 2026.4.27
期
中国建设银行
单位大额存单 银行存款类 3,000.00 2023.4.28~ 315 3.10% 是 3.10% 802,602.74
2023年第 037 金融产品 2024.3.13
期
中国建设银行
单位大额存单 银行存款类 3,000.00 2023.4.28~ 325 3.10% 是 3.10% 828,080.19
2023年第 037 金融产品 2024.3.20
期
中国工商银行
2023年第 3期 银行存款类 9,075.95 2023.5.18~ 998 3.066786% 否 不适用 不适用
公司客户大额 金融产品 2026.2.9
存单
企业金融结构 保本浮动收 1,000.00 2024.3.27~ 62 1.5%或 是 2.84% 48,241.09
性存款 益型 2024.5.28 2.84%
企业金融结构 保本浮动收 1,000.00 2024.5.31~ 60 1.5%或 否 不适用 不适用
性存款 益型 2024.7.30 2.65%
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年度，向特定对象发行募集资金募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金
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