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厦门延江新材料股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的会计 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发 2023年度占用资金 2023年度偿还累计发 2023年期末占用资 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 科目 余额 生额（不含利息) 的利息(如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算的会计 2023年期初往来资金 2023年度往来累计发 2023年度往来资金 2023年度偿还累计发 2023年期末往来资 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 科目 余额 生额（不含利息) 的利息(如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
Yanjan USA LLC 子公司 其他应收款、一年内 5,048.94 86.77 211.33 5,347.04 资金周转及代付款项等 非经营性往来
到期的非流动资产
Yanjan New Material India 其他应收款、债权投
Private Limited 子公司 资及一年内到期的非 2,017.12 35.65 19.36 72.16 1,999.97 资金周转及代付款项等 非经营性往来
流动资产
上市公司的子公司及其附属 厦门和洁无纺布制品有限公司 子公司 其他应收款 458.92 458.92 资金周转及代付款项等 非经营性往来
企业
厦门盛洁无纺布制品有限公司 子公司 其他应收款 370.28 0.20 86.45 284.03 资金周转及代付款项等 非经营性往来
Egypt Yanjan New Material Co., 子公司 其他应收款 135.13 135.13 - 资金周转及代付款项等 非经营性往来
Ltd.
南京延江无纺布制品有限公司 子公司 其他应收款 - 1.30 1.30 - 代付款项 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 8,030.39 123.92 230.69 295.04 8,089.96
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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