证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2022-059
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]
619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 485,250,000.00 元。扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，公司共收到募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下简称
“募集资金”)。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验资报告。
2022 年 1-6 月，公司使用募集资金金额为人民币 4,034,691.00 元，累计已使
用募集资金金额为 410,879,804.37 元；收到募集资金利息收入扣减手续费净额为20,080.36 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 918,958.65 元；闲置募集资金现金管理的收益为 474,731.03 元，累计闲置募集资金现金管理的收益
23,029,885.60 元。截至 2022 年 6 月末尚未使用募集资金余额 47,100,339.68 元，
其中用于闲置募集资金现金管理的金额为 35,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 50,640,219.29
其中：用于闲置募集资金现金管理 35,000,000.00
募资资金专项账户年初余额 15,640,219.29
减：上半年通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 4,034,691.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 20,080.36
加：闲置募集资金现金管理的收益 474,731.03
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 47,100,339.68
其中：用于闲置募集资金现金管理 35,000,000.00
募资资金专项账户年末余额 12,100,339.68
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材 料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存
储，截至 2022 年 6 月 30 日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公 4100028629200024234 活期 12,100,339.68
司厦门翔安支行
注：截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 47,100,339.68 元，其中用于闲置募
集资金现金管理的金额为 35,000,000.00 元。
2017 年 5 月 11 日，公司与广发证券股份有限公司以及中国工商银行股份有
限公司厦门翔安支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引 附件 募集资金三方监管协议（范本）》（2015 年修订）不存在重大差异。
2021 年公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相 关规定，公司首次公开发行股票募集资金的持续督导工作由国泰君安承接。鉴于 上述情况，为规范公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，保护投 资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求， 公司与保荐机构国泰君安以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银 行股份有限公司厦门翔安支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
1. 2022 年 1-6 月，公司募集资金实际使用情况详见“附表 1 募集资金使用
情况对照表”。
2. 对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况
公司第二届董事会第二十二次会议和 2020 年度股东大会审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金进行管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限为 2020 年度股东大
会决议之日起至 2022 年 6 月 30 日；公司第三届董事会第八次会议和 2021 年年
度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2021 年年度股东大会决
议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日。报告期内公司收到闲置募集资金现金管理的
实际收益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额(人 参考年化 是否 实际收益
理财产品名称 类型 民币万 起始日期 终止日期 收益率 到期 (人民币元)
元)
兴业银行厦门东 保本浮动 2021 年 12 月 2022 年 1 月
区支行：企业金 收益型 3500 24 日 24 日 3.0300% 是 91,322.80
融结构性存款
兴业银行厦门东 保本浮动 2022 年 1 月 2022 年 2 月
区支行：企业金 收益型 3500 25 日 24 日 3.2500% 是 93,493.16
融结构性存款
兴业银行厦门东 保本浮动 2022 年 2 月 2022 年 3 月
区支行：企业金 收益型 3500 25 日 29 日 3.1500% 是 96,657.53
融结构性存款
兴业银行厦门东 保本浮动 2022年 4月1 2022 年 5 月
区支行：企业金 收益型 3500 日 5 日 3.1700% 是 103,350.69
融结构性存款
兴业银行厦门东 保本浮动 2022年 5月6 2022 年 6 月
区支行：企业金 收益型 3500 日 7 日 2.9300% 是 89,906.85
融结构性存款
兴业银行厦门东 保本浮动 2022年 6月9 2022 年 7 月
区支行：企业金 收益型 3500 日 12 日 2.7600% 否 不适用
融结构性存款
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目于报告期内未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 1-6 月，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整
披露的情况。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2022 年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
2022年 1- 6月投
募集资金总额 434,031,300.00 入募集资金总 4,034,691.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额
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