证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-027
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]
619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 485,250,000.00 元。扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，本公司共收到募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下
简称“募集资金”)。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验资报告。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币
31,325,514.23 元，累计已使用募集资金金额为人民币 389,692,627.53 元；本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 65,109.96 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 847,727.35 元；本年度闲置募集资金现金管理的收益为人民币 1,863,287.01 元，累计闲置募集资金现金管理的收益人民币21,210,983.34 元；尚未使用募集资金余额人民币 66,397,382.96 元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 50,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 95,794,500.22
其中：用于闲置募集资金现金管理 30,000,000.00
募资资金专项账户年初余额 65,794,500.22
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 (31,325,514.23)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 65,109.96
加：闲置募集资金现金管理的收益 1,863,287.01
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 66,397,382.96
其中：用于闲置募集资金现金管理 50,000,000.00
募资资金专项账户年末余额 16,397,382.96
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专
户存储，截至 2020 年 12 月 31 日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如
下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公 4100028629200024234 活期 16,397,382.96
司厦门翔安支行
2017 年 5 月 11 日，本公司与保荐机构以及中国工商银行 股份有限公司厦
门翔安支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 附件 募集资金三方监管协议（范本）》（2015年修订）不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对
照表。
2. 对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况
本公司第二届董事会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限为 2018 年度股东大
会决议之日起至 2020 年 6 月 30 日。本公司又于第二届董事会第十四次会议和
2019 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行管理，在上述额度内资金可循
环滚动使用，期限为 2019 年度股东大会决议之日起至 2021 年 6 月 30 日。本年
度本公司收到闲置募集资金现金管理的实际收益及使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 是 实际 实际收益
理财产品名称 类型 (人民 起止时间 期限 预期年化收益 否 年化 (人民币
币万 (天) 率 到 收益 元)
元) 期 率
华夏银行厦门分 保本浮
行：企业金融结构 动收益 2019.10.18 1.65%~ 是
3,000 90 3.80% 281,095.89
性存款 型 ~2020.1.16 3.90%
中国工商银行厦
门翔安支行：挂钩 保本浮
汇率区间累计型 动收益 2020.1.6 1.05%~ 是
5,000 32 3.36% 147,134.25
法人人民币结构 型 ~2020.2.7 3.80%
性存款产品
华夏银行厦门分 保本浮
行：企业金融结构 动收益 2020.1.17 1.54%~ 是
3,000 94 3.68% 284,219.17
性存款 型 ~2020.4.20 3.90%
兴业银行厦门东 保本浮
区支行：企业金融 动收益 2020.2.21 是
1,500 31 3.58%-3.659% 3.58% 45,608.22
结构性存款 型 ~2020.3.23
中国工商银行厦 保本浮
门翔安支行：企业 动收益 2020.2.21 1.05% 是
3,000 56 1.83% 84,064.44
金融结构性存款 型 ~2020.4.17 ~4.10%
兴业银行厦门东 保本浮
区支行：企业金融 动收益 2020.3.24 1.50%~ 是 3.50%
1,500 30
结构性存款 型 ~2020.4.23 3.5045% 43,206.16
华夏银行厦门分 保本浮
行：企业金融结构 动收益 2020.4.24 1.54% 是 3.47%
6,000 32
性存款 型 ~2020.5.26 ~3.57% 182,531.50
华夏银行厦门分 保本浮
行：企业金融结构 动收益 2020.5.28 1.54% 是 3.32%
6,000 33
性存款 型 ~2020.6.30 ~3.42% 180,098.63
华夏银行厦门分 保本浮
行：企业金融结构 动收益 2020.7.3 1.54% 是 3.12%
6,000 32
性存款 型 ~2020.8.4 ~3.22% 164,120.54
华夏银行厦门分 保本浮 2020.8.11 1.54% 是
行：企业金融结构 动收益 6,000 43
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