证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2021-039
厦门延江新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]619 号
文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，股款以人民币缴足，计人民币485,250,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，本公司共收到募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2017年 5 月 23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验资报告。
于 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的前次募集资金余额为人民币 66,397,382.96
元，其中用于闲置前次募集资金现金管理的金额为人民币 50,000,000.00 元，存放于前次募集资金专项账户中的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限公 4100028629200024234 活期 16,397,382.96
司厦门翔安支行
二、 前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2017 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 1 个具体项目使用募
集资金计人民币 434,031,300.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所
涉及使用募集资金项目款项计人民币 389,692,627.53 元。
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1、前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金总额： 434,031,300.00已累计使用募集资金总额： 389,692,627.53
各年度使用募集资金总额： 389,692,627.53
2020 年度： 31,325,514.23
变更用途的募集资金总额： 无 2019 年度： 107,102,251.84
变更用途的募集资金总额比例： 无 2018 年度： 170,779,378.81
2017 及以前年度： 80,485,482.65
投资项目 募集资金投资总额 截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预定可
序号 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与 使用状态日期(或
项目 项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 (2) 募集后承诺投资 截止日项目完工
(1) 金额的差额 程度)
(3)＝(1)-(2)
年产 年产
1 22,000 吨 22,000 吨 434,031,300.00 434,031,300.00 389,692,627.53 434,031,300.00 434,031,300.00 389,692,627.53 44,338,672.47 89.78%
打孔无纺 打孔无纺
布项目 布项目
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2020 年 12月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更
情况。
3、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明
截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总
额尚未确定。
4、前次募集资金投资项目先期投入及置换或对外转让情况说明
2017 年 7 月 11 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币57,814,498.00 元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行
了专项鉴证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司截至 2017 年 5 月 26 日止
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2017)第 2110 号)。本公司已于 2018 年度全部完成上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额的置换。
2019 年 1 月 10 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金予以确认的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 40,418,153.83元置换预先投入募资资金投资项目的自筹资金，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴
证，并出具了《厦门延江新材料股份有限公司 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 10 月
31 日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2019)第 0001 号)。
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
4、前次募集资金投资项目先期投入及置换或对外转让情况说明(续)
2019 年 2 月 28 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用
银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况预先使用自有资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户。本公司 2019 年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募集资金投资项目的金额为人民币 32,015,373.23 元，2020年度未发生从募集资金专项账户转入自有资金账户的情形。
除上述情况外，本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换其他资产的情况。
5、闲置前次募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
本公司第一届董事会第十五次会议决议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 30,000万元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限为 2017 年第一次临时股东大会决议之日起 12 个月内有效。本公司第一届董事会第二十一次会议决议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 30,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，在上述额度内资金可循环滚动使用，期
限为 2017 年度股东大会决议之日起至 2019 年 6 月 30 日。本公司于第二届董事
会第六次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行管理，在上述
额度内资金可循环滚动使用，期限为 2018 年度股东大会决议之日起至 2020 年 6
月 30 日。另外，本公司又于第二届董事会第十四次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10,000 万元的闲置募集资金进行管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，期限
为 2019年度股东大会决议之日起至 2021 年 6 月 30日。
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
5、闲置前次募集资金进行现金管理、投资相关产品情况(续)
截至 2020 年 12 月 31 日止，在上述额度内，本公司使用闲置前次募集资金
累计滚动购买保本理财产品并收回本金人民币 2,181,000,000.00 元，累计实现收
益人民币 21,210,983.34 元。于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未收回的使用闲置
前次募集资金购买的 50,000,000.00 元保本理财产品已于 2021 年 1 月 8 日到期，
本金及投资收益已收回。
三、前次
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