证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-075
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]619 号
文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门延江新
材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2
5,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 485,250,000.00 元。
扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，本公司共收到募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下简称“募集资金”)。上述资金于 2017 年5 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第 519 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币 107,102,251.
84 元，累计已使用募集资金金额为人民币 358,367,113.30 元；本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 265,863.19 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 782,617.39 元；本年度闲置募集资金现金管理的收益为人民币 3,934,708.50 元，累计闲置募集资金现金管理的收益人民币 19,347,696.33 元；尚未使用募集资金余额人民币 95,794,500.22 元，其中用于闲置募集资金现金管理的金额为人民币 30,000,000.00 元。
报告期内，本公司使用募集资金金额为人民币 17,730,122.12 元，收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 34,590.07 元，以及闲置募集资金现金管理的收益人民币 1,247,958.26 元；截至报告期末，尚未使用募集资金余额人民币 79,346,926.43
元，其中暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的本金与收益 60,180,098.63 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2020 年 1 月 1 日募集资金期初余额 95,794,500.22
减：上半年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 17,730,122.12
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 34,590.07
加：闲置募集资金现金管理的收益 1,067,859.63
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金期末余额 79,346,926.43
其中：用于闲置募集资金现金管理
暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的本金
与收益 60,180,098.63
募资资金专项账户期末余额 19,166,827.80
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，
截至 2020 年 6 月 30 日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有限 4100028629200024234 活期 19,166,827.80
公司厦门翔安支行
2017 年 5 月 11 日，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商银行
股份有限公司厦门翔安支银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引附件募集资金三方监管协议(范本)》(2015 年修订)不存在重大差异。
三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况
1、2020 年上半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情
况对照表。
2、对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况
公司第二届董事会第六次会议决议和 2018 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的保本型理财产品或进行定期存款、
结构性存款，以增加公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为 2018
年度股东大会决议之日起至 2020 年 6 月 30 日。
公司第二届董事会第十四次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以
滚动使用，期限为 2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司 2020 年半年度使用闲置募集资金进行现金管理
的情况如下：
金额 期 预期年 是否 实际年 收益
理财产品名称 类型 (人民币 起止时间 限 化收益 到期 化收益 (人民币万
万元) (天) 率 率 元)
华夏银行厦门分行： 保本浮动 2019.10.18~ 1.65%-3 是
企业金融结构性存款 收益型 3000.00 90 3.83% 28.1095
2020.1.16 .90%
厦门工行翔安支行： 保本浮动 2020.1.6.~2 1.05%-3 是
企业金融结构性存款 收益型 5000.00 31 3.8% 14.7134
020.2.7 .80%
华夏银行厦门分行： 保本浮动 2020.1.17~2 是
企业金融结构性存款 收益型 3000.00 91 3.8% 3.8% 28.4219
020.4.20
厦门兴业银行东区支 保本浮动
行：企业金融结构性 2020.2.21~2 3.58%-3 是
收益型 1500.00 31 3.58% 4.5608
存款 020.3.23 .659%
厦门工行翔安支行： 保本浮动 2020.2.21~2 是
企业金融结构性存款 收益型 3000.00 56 4.1% 4.1% 8.4064
020.4.17
厦门兴业银行东区支 保本浮动
行：企业金融结构性 2020.3.24 1.5%-3. 是
收益型 1500.00 30 3.5% 4.3206
存款 ~2020.4.23 5045%
华夏银行厦门分行： 保本浮动 2020.4.23~2 1.54%-3 是
企业金融结构性存款 收益型 6000.00 32 3.5% 18.25315
020.5.26 .57%
华夏银行厦门分行： 保本浮动 2020.5.27~2 1.54%-3 是
企业金融结构性存款 收益型 6000.00 33 3.35% 18.0099
020.6.30 .42%
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于上半年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露过程中存在的问题
2017 年 5 月 27 日至 2018 年 10 月 31 日期间，本公司在实施“年产 22,000 吨打孔
无纺布项目”募集资金投资项目过程中，由于涉及到大量的工程设备款以及海外设备采购款的支付，为保障募集资金使用安全，避免募集资金使用过程中出现差错，以及
避免因应海外设备采购过程中的换汇、信用证支付、海关代缴税款等无法直接使用募集资金支付等问题，本公司
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