证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-023
厦门延江新材料股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 28 日签发的证监许可[2017]61
9 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦
门延江新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年5月向社会公众发行人
民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 4
85,250,000.00 元。扣除承销保荐费用人民币 37,163,915.10 元后，本公司共收到
募集资金人民币 448,086,084.90 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民
币 14,054,784.90 元后，实际募集资金净额为人民币 434,031,300.00 元(以下简称
“募集资金”)。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第519号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币 107,10
2,251.84 元，累计已使用募集资金金额为人民币 358,367,113.30 元；本年度收到
募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 265,863.19 元，累计收到募集资金利
息收入扣减手续费净额为人民币 782,617.39 元；本年度闲置募集资金现金管理的
收益为人民币 3,934,708.50 元，累计闲置募集资金现金管理的收益人民币 19,347,
696.33 元；尚未使用募集资金余额人民币 95,794,500.22 元，其中用于闲置募集
资金现金管理的金额为人民币 30,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 198,696,180.37
其中：用于闲置募集资金现金管理 60,000,000.00
暂存于银行一般户的到期赎回闲置募集资金现金管理的本金与收
益 (备注 1) 102,736,111.11
募资资金专项账户年初余额 35,960,069.26
减：本年度通过募集资金专项账户直接投入募集资金投资项目 (75,086,878.61)
减：本年度从募集资金专项账户转入自有资金账户用于投入募
集资金投资项目 (备注 2) (32,015,373.23)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 265,863.19
加：闲置募集资金现金管理的收益 3,934,708.50
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 95,794,500.22
其中：用于闲置募集资金现金管理 30,000,000.00
募资资金专项账户年末余额 65,794,500.22
备注：经董事会及股东大会批准，本公司利用闲置募集资金于 2018 年 6 月 15 日在厦门
国际银行股份有限公司厦门文园支行认购的本金为人民币 100,000,000.00 元的“利利共赢”
201801052 期结构性存款已于 2018 年 12 月 29 日到期，并产生投资收益人民币 2,736,111.11
元。该结构性存款到期赎回动作由银行系统自动批量处理，其本金及收益系于到期当日工作
时间结束后才转至本公司在该银行开立的一般结算户，因此无法于当日转至募集资金专项账
户。上述本金及收益计人民币 102,736,111.11 元已于 2019 年 1 月 2 日转至本公司的募集资
金专项账户。
备注 2：2019 年 2 月 28 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银
行承兑汇票、信用证及自 有外汇等方 式支付募集资金投资项 目并以募集资金等额置换的议
案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意本公司在募集资金投资项目实
施期间，根据实际情况预先使用自有资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购
款、材料采购款等款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至公司自有资金账户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《厦门延江新
材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专
户存储，截至 2019 年 12 月 31 日，存放于专项账户的尚未使用募集资金余额如
下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国工商银行股份有 活期
限公司厦门翔安支行 4100028629200024234 65,794,500.22
2017 年 5 月 11 日，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国工商
银行股份有限公司厦门翔安支银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度，本公司募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情
况对照表》。
2、对闲置募集资金进行现金管理并投资相关产品的情况
金额 期限 预期年 是否 实际年 实际收益
理财产品名称 类型 (人民币 起止时间 化收益 到期 化收益
万元) (天) 率 率 (人民币元 )
招商银行厦门分行 保本浮动
镇海支行：招商银行 3,500 2018.12.28 91 1.35%~ 是 3.39% 296,013.70
结构性存款 收益型 ~2019.3.28 3.43%
中国工商银行厦门
翔安支行：工银保本 保本浮动
型“随心 E” (定向山 2,500 2018.12.29 31 3.10% 是 3.10% 65,821.92
东)人民币理财产品 收益型 ~2019.1.28
2017 年第 3 期
厦门国际银行厦门
分行文园支行：结构 保本浮动 0.00%
性 存 款 产 品( 挂 钩 2019.1.3 是 2,027,222.2
收益型 10,000 ~2019.6.30 178 ~ 4.16% 2
SHIBOR A 4.10%
款)201900009 期
兴业银行厦门东区 保本浮动
支行：企业金融结构 2019.3.29 是
收益型 2,000 ~2019.4.29 31 1.81% 3.60% 61,150.68
性存款
兴业银行厦门东区 保本浮动
支行：企业金融结构 2019.4.1 是
收益型 1,500 ~2019.5.5 34 1.71% 3.50% 48,904.11
性存款
兴业银行厦门东区 保本浮动
支行：企业金融结构 2019.4.29 是
收益型 2,000 ~2019.5.29 30 3.40% 3.40% 55,890.41
性存款
兴业银行厦门东区 保本浮动
支行：企业金融结构 2019.5.5 是
收益型 1,500 ~2019.6.5 31 3.40% 3.40% 43,315.07
性存款
兴业银行厦门东区 保本浮动
支行：企业金融结构 2,000 2019.5.29 5 2.00% 是 2.00% 5,479.45
性存款 收益型 ~2019.6.3
兴业银行厦门东区 保本浮动
支行：企业金融结构 4,000 2019.7.3 97 3.85% 是 3.85% 409,260.27
性存款 收益型
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