证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-70
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2019年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1182号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 30,313,428 股，每股面值人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，共计募资资金人民币 722,368,989.24
元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,197,662.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 705,171,326.56 元。该募
集资金已于 2019 年 8 月 27 日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具了“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。
2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会签发的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1955 号）同意注册，公司向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，共计募资资金人民币 570,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,781,182.22
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。
3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金
经中国证监会签发的《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]1097 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 18,564,102 股，发行价格为人民币9.75 元/股，共计募集资金人民币 180,999,994.50 元，扣除发行费用人民币10,736,121.39 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 170,263,873.11 元。该募
集资金已于 2022 年 7 月 11 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具了“容诚验字[2022]361Z0053 号”验资报告。
（二）2023 年上半年度募集资金使用及结余情况
1、2019年非公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 72,175.34 万元，其中本期直
接投入募集资金项目 3,229.54 万元（其中含项目结余补流 2,757.23 万元）。募集资金专户余额为 0 元。
2、2020年向不特定对象发行可转换公司
截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 56,961.70 万元，其中本期直
接投入募集资金项目 1,691.83 万元（其中含项目结余补流 1,691.83 万元）。募集资金专户余额为 4.25 万元。1
3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 17,011.08 万元，其中本期直
接投入募集资金项目 0 元，募集资金专户余额为 29.24 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦 门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。 该《管理办法》经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。
2020 年 8 月，公司召开第三届董事会第十三次会议，并经公司 2020 年第三
次临时股东大会表决通过，对《管理办法》进行了修订。
2023 年 8 月，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了修订后的《管
理办法》。前述修订后的《管理办法》尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议 通过。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司从 2017 年 5 月起对历次募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构/财务 顾问等签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年度非公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，2019 年非公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 初始存放金 截至 2023 年 6
额 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里 40340001040052331 - -
支行
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100100931955 70,752.62 -
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510303 - -
中国工商银行股份有限公司厦门翔安 410002862920008757 - -
支行 3
中国进出口银行厦门分行 221000010000023589 - -
银行名称 银行帐号 初始存放金 截至 2023 年 6
额 月 30 日余额
1
合计 - 70,752.62 -
注 1：募集资金到账兴业银行后，再逐一转其他募集资金专户。
注 2：初始存放金额与募集资金净额的差额为 235.49 万元，系尚未支付的发行费用。
2、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 初始存放金额 截至 2023 年 6 月
30 日余额
兴业银行股份有限公司厦门分 129680100101028519 56,523.00 -
行
平安银行厦门分行营业部 15585756760083 - -
中国进口银行厦门分行 2210000100000228319 - 4.25
招商银行股份有限公司厦门翔 592900024510603 - -
安支行
中国进口银行厦门分行 2210000100000231113 - -
合计 - 56,523.00 4.25
注 1：募集资金到账兴业银行后，再逐一转其他募集资金专户。
注 2：初始存放金额与募集资金净额的差额为 301.12 万元，系尚未支付的发行费用。
3、2022 年向特定对象发行股份募集配套资金
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股份募集配套资金的
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 初始存放金额 截至 2023 年 6 月
30 日余额
兴业银行股份有限公司厦门湖 129420100100312365 17,200.00 29.24
滨支行
注：初始存放金额与募集资金净额的差额为 173.61 万元，系尚未支付的发行费用。
三、2023 年上半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见“附件
1:募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况“详见
附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，本报告期不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
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