厦门弘信电子科技集团股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1. 2019 年非公开发行股票实际募集资金情况：
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日签发的证监许可[2019]1182 号文
《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，股款以人民币缴足，计人民币722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,197,662.68 元后，净募集资金净额为人民币 705,171,326.56 元。该募集资金已于 2019年 8 月 27 日全部到位。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2. 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况：
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为人民币 570,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民
币 100 元，共 5,700,000.00 张，按票面金额平价发行，债券期限为 6 年。扣除发行费用
人民币 7,781,182.22 元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币 562,218,817.78
元。该募集资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020] 361Z0084 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1. 2019 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,894.70 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,894.70 万元；（2）直接投入募集资金项目12,499.55万元。2021年度公司累计使用募集资金62,856.77万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,660.36 万元，募集资金专用账户利息收入及银行理财收益 1,536.85 万元；（3）闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额
1,500.00 万元；存放在通知存款账户 3,142.34 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余
额合计为 4,554.87 万元。
2. 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,385.14 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,207.80 万元；（2）直接投入募集资金项目35,684.57万元。2021年度公司累计使用募集资金48,538.03万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,683.85 万元，募集资金专用账户利息收入及银行理财收益682.54万元；（3）闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额3,500.00
万元；存放在通知存款账户 2,534.18 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计
为 2,332.21 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。
2020 年 8 月，公司依据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，结合公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并业经公司
2020 年第三次临时股东大会表决通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范
本不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管
协议》或《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（一）截至 2021 年 12 月 31 日止，2019 年度非公开发行股票募集资金存储情况如
下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40340001040052331 102.49
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100100931955 3.96
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510303 70.64
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028629200087573 1.44
中国进出口银行厦门分行 2210000100000235891 4,376.34
合 计 4,554.87
上述余额不包括募集资金现金管理中存放于兴业银行股份有限公司厦门分行 1,500.00 万元未到期的结构性存款及 913.37 万元通知存款；存放于招商银行股份有限公司厦门翔安支行 500.00 万元通知存款；存放于中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 1,728.97 万元通知存款。
（二）截至 2021 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存
储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100101028519 10.68
平安银行厦门分行营业部 15585756760083 669.75
中国进口银行厦门分行 2210000100000228319 1,627.13
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510603 0.07
中国进口银行厦门分行 2210000100000231113 24.58
合 计 2,332.21
上述余额不包括募集资金现金管理中存放于兴业银行股份有限公司厦门分行 3,500.00 万元未到期的结构性存款及 2,534.18 万元通知存款。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
111,394.80 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
厦门弘信电子科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 126,739.01 本年度投入募 48,184.12
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 7,200
累计变更用途的募集资金总额 7,200 已累计投入募 111,394.80
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