300656 深市 民德电子

证券代码：300656        证券简称：民德电子        公告编号：2022-038

                深圳市民德电子科技股份有限公司

      董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，发行价格为每股人民币 15.60 元，募集资金总额人民币 234,000,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23 元后，实际到账的募集资金为人民币 215,056,603.77 元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 8,047,603.77 元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币 207,009,000.00 元。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001 号”《验资报告》。

  （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

                                                                  单位：元

                        项目                                金额

募集资金净额                                            207,009,000.00


减：以前年度已使用金额                                  152,773,558.94

减：本报告期使用金额                                      46,430,000.00

加：募集资金利息收入和收益扣减手续费净额                  25,594,664.48

减：节余募集资金永久补充流动资金金额                      33,400,105.54

募集资金专户余额                                                  0.00

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

  根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017 年 6 月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  公司于 2017年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次
会议、2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保
荐机构均发表了明确同意的意见。公司于 2018 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第四次
会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的
意见。公司于 2019 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用
不超过 19,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于 2020 年 4 月24 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 19,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

  公司于 2018年 6 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会
议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2020 年 6 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于2019 年 12 月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意
见。公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2021 年 12 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2021 年 6 月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

  公司于 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会、2018 年 8 月 29 日
召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的 9,529.70 万元调整为 5,087.19 万元，项目投资均为募集资金投资。同意使用人民币 5,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。在此期间，公司共使用了人
民币 2,100 万元募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 14 日，公司已将用于暂时
补充流动资金的人民币 2,100 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
  公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  公司于 2020 年 6 月 15 日公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事第
十三次会议，2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更部分募集资金用途用于投资广微集成技术（深圳）有限公司项目，公司将“商用条码识读设备产业化项目”和“营销网络建设项目”尚未使用的募集资金变更用途用于广微集成投资项目，合计总投资额为9,947.0227 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。2021年 1 月 7 日，公司发布《关于部分募集资金投资项目实施完毕及注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-001），广微集成投资项目总投资额 9,947.0227 万元已全部通过募集资金账户支付，该项目已实施完毕。公司募集资金专户招商银行深圳分行科技园支行 755906955310706 已完成注销手续，公司已将此专用账户剩余募集资金43,723.60 元转入公司的基本存款账户，用于永久性补充流动资金。

  公司于 2021 年 5 月 25 日公司召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议、2021 年 6 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募集资金用途及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更部分募集资金用途用于收购广微集成 10%股权项目，公司将“工业类条码识读设备产业化项目”尚未使用的募集资金变更用途用于收购广微集成 10%股权项目，合计总投资额为4,500.00 万元。根据上述变更后的募投项目开展及结项情况，预计所有募投项目结项完成后，公司将节余募集资金金额约为 3,280.00 万元（含后续期间的理财及利息收益，以实际结转时专项资金账户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。2021 年 7 月 8日，公司发布《关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2021-060），广微集成 10%股权收购项目已实施完毕，总投资额 4,500 万元已全部通过募集资金账户支付；中国民生银行深圳红岭支行（账号：602021663）中节余资金 3,335.64 万元已全部转入公司基本账户，上述募集资金专用账户余额为零，募集资金专用账户将不再使用，公司已完成该专用账户的注销手续。


  截止 2021 年 7 月 8 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，并已完
成了全部募集资金专户的注销手续，公司与开户银行招商银行深圳分行科技园支行、中国民生银行深圳红岭支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
  （二）募集资金专户存放情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金已使用完毕，募集资
金账户已全部销户，期末募集资金余额为零。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）节余募集资金使用情况

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