300656 深市 民德电子

证券代码：300656        证券简称：民德电子        公告编号：2020-058

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

        董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与
使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市民德电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，发行价格为每股人民币 15.60元，募集资金总额人民币 234,000,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币18,943,396.23 元后，实际到账的募集资金为人民币 215,056,603.77 元。上述收到的募集资金在扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 8,047,603.77元后，公司实际可使用募集资金净额为人民币 207,009,000.00 元。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]01210001 号”《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

                                                                单位：元

                      项目                                金额


募集资金净额                                            207,009,000.00

减：以前年度已使用金额                                    45,223,066.05

减：本报告期使用金额                                      8,675,390.89

加：募集资金利息收入和收益扣减手续费净额                  22,977,326.66

截至 2020 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额              176,087,869.72

其中：存放于募集资金专户的存款余额                        83,087,869.72

      尚未到期的保本型银行理财产品金额                    93,000,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

    根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2017 年 6 月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国民生银行深圳红岭支行、招商银行深圳分行科技园支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

    公司于 2017 年 6 月 9 日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八
次会议、2017 年 6 月 26 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会
和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于 2018 年 6 月 4 日召开的第二届董事会
第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同

意的意见。公司于 2019 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 19,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司于
2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过19,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

    公司于 2018 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2020 年 6 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2019 年 12 月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意
的意见。公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行适当调整，调整后商用条码识读设备产业化项目和工业类条码识读设备产业化项目拟于 2021 年 12 月末完成建设，研发中心建设项目和营销网络建设项目拟于 2021 年 6 月末完成建设。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

    公司于 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第四次临时股东大会、2018 年 8 月 29
日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意变更调整研发中心建设项目的房产购置地点及缩减投资规模，该项目的房产购置地点由广东省深圳市调整为广东省惠州市，投资总额由原计划的9,529.70 万元调整为 5,087.19 万元，项目投资均为募集资金投资。同意使用人民币5,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。在此期间，
公司共使用了人民币 2,100 万元募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 14 日，公
司已将用于暂时补充流动资金的人民币 2,100 万元归还至公司募集资金专用账户，使
用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月，同时已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

    公司于2019年8月27日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币 5,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本报告期内公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （二）募集资金专户存放情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存款存
放情况如下：

    账户名称    开户行名称    账号      账户余额（元）  募集资金用途

                                                          商用条码识读
                                                          设备产业化项
 深圳市民德电 中国民生银

                                                          目、工业类条码
 子科技股份有 行深圳红岭 602021663      83,051,033.74

                                                          识读设备产业
 限公司        支行

                                                          化项目、研发中
                                                          心建设项目

 深圳市民德电 招商银行深

                            7559069553                    营销网络建设
 子科技股份有 圳分行科技                    36,835.98

                            10706                        项目

 限公司        园支行

                  合计                      83,087,869.72

    截至 2020 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产
品明细情况如下：

 受托银                                                          预期年
                        产品      金额

  行      产品名称                        起息日    到期日  化收益
                        类型    （元）

 名称                                                              率

招商银  招商银行结构性  保本

                                  18,000,000.00  2020-05-29  2020-08-31  3.25%
行深圳  存款（TH001879） 浮动


分行科                    收益

技园支
行

          中国民生银行结  保本

          构性存款        浮动  12,000,000.00  2020-04-15  2020-07-15  3.45%
          （SDGA2000434）  收益

中国民

          中国民生银行结  保本

生银行

          构性