300653 深市 正海生物

                                              2021 年度财务决算报告

          烟台正海生物科技股份有限公司

                2021 年度财务决算报告

    公司 2021 年度经营及财务成果经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
结果如下：

    （一） 资产负债简表

                                                                      单位：万元

              项目/年度                2021 年期末  2020 年期末    增减率

              货币资金                  12,649      19,326      -35%

            交易性金融资产                44,518      25,155      77%

              应收票据                    172        140        23%

              应收账款                  4,508      5,316      -15%

              预付款项                    250        315        -21%

              其他应收款                  74          87        -15%

                存货                    3,398      2,364        44%

            其他流动资产                  770          5        15300%

            流动资产合计                66,338      52,708      26%

              固定资产                  21,544      6,793      217%

            投资性房地产                  15          18        -17%

              在建工程                    435        16,611      -97%

              无形资产                  3,811      4,072        -6%

            递延所得税资产                224        273        -18%

            其他非流动资产                438        79        454%

            非流动资产合计              26,554      27,846      -5%

              资产总计                  92,892      80,554      15%

              应付票据                  1,326      2,637      -50%

              应付账款                  5,675      6,590      -14%

              预收款项                    6          -          -

              合同负债                  2,207      2,896      -24%

            应付职工薪酬                2,031      1,057        92%

              应交税费                    299        247        21%

              其他应付款                  1,000        992        1%

            其他流动负债                  60          76        -21%

            流动负债合计                12,603      14,495      -13%

                预计负债                    -          -          -

                递延收益                  1,048      1,387      -24%

            非流动负债合计                1,762      1,387        27%

              负债合计                  14,365      15,882      -10%

                股本                    12,000      12,000        0%

              资本公积                  22,942      22,942        0%


                                              2021 年度财务决算报告

              项目/年度                2021 年期末  2020 年期末    增减率

              盈余公积                  6,155      4,469        38%

              未分配利润                37,430      25,261      48%

      归属于母公司股东权益合计          78,527      64,672      21%

            股东权益合计                78,527      64,672      21%

          负债和股东权益总计              92,892      80,554      15%

    主要增减事项说明：

    1、2021 年期末货币资金余额为 12,649 万元，较去年同期减少 6,677 万元，主要
系期末时点购买的理财产品增加所致。

    2、交易性金融资产余额为 44,518 万元，较去年同期增加 19,363 万元，主要系
期末时点购买的银行理财产品较多，导致交易性金融资产余额较大。

    3、应收票据余额为 172 万元，较去年同期增加 32 万元，主要系期末收到的未
到期银行承兑汇票增加所致。

    4、应收账款余额为 4,508 万元，较去年同期减少 808 万元，主要系报告期货款
回收情况较好所致。

    5、存货余额为 3,398 万元，较去年同期增加 1,034 万元，主要系本报告期产量
增加，库存商品增加所致。

    6、固定资产净值为 21,544 万元，较去年同期增加 14,751 万元，主要系本报告
期新厂区投入使用，在建工程结转固定资产，从而导致资产原值增加。

    7、在建工程余额 435 万元，同比减少 16,176 万元，主要是由于新厂区投入使用，
在建工程结转固定资产，从而导致在建工程余额大幅减少。

    8、其他非流动资产余额为 438 万元，较去年同期增加 359 万元，主要为支付的
预付设备款增加所致。

    9、合同负债余额为 2,207，同比减少 689 万元，主要系预收的货款减少所致。
    10、应付票据余额为 1,326，同比减少 1,311 万元，主要系本报告期开具银行承
兑金额减少所致。

    11、应付账款余额为 5,675 万元，同比减少 915 万元，主要系本报告期支付款项
增加所致。

    12、未分配利润为 37,430 万元，为 2015 年改制至 2021 年公司累计的利润留存，
近两年同比增长率均超 20%。

    （二）利润简表

                                                                    单位：万元


                                              2021 年度财务决算报告

          科目/年度              2021 年        2020 年            增减率

        一、营业收入            40,018        29,328            36%

          营业成本              4,360        2,279            91%

        税金及附加              393          224            75%

          销售费用              12,215        10,439            17%

          管理费用              3,007        2,137            41%

          研发费用              3,518        2,657            32%

          财务费用              -169          -424            -60%

      其中：利息收入            172          425            -60%

          其他收益              929          713            30%

      公允价值变动收益          1,594          689            131%

        信用减值损失            -36          -46            -22%

        二、营业利润            19,183        13,371            43%

        营业外收入              11          321            -97%

        营业外支出              36          44            -18%

        三、利润总额            19,158        13,648            40%

        所得税费用            2,303        1,815            27%

        四、净利润            16,855        11,833            42%

    主要增减事项说明及原因：

    1、2021 年实现营业收入 40,018 万元，收入较去年同期增加 10,690 万元，主要
系膜类产品增加所致，膜类产品实现销售收入 34,937 万元，同比增加 8,332 万