证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2021-032
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 14 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节
能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]525 号）的批
复意见，并经深圳证券交易所同意，公司于 2017 年 5 月 16 日首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，发行价格 15.88 元/股，募集资金总额为349,360,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 32,000,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 9,510,000.00 元，实际募集资金净额为 307,850,000.00 元。上述资金
于 2017 年 5 月 11 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA14937 号的《验资报告》予以审验。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 1 月 13 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州雷迪克节
能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2986 号）的批复意见，并经深圳证券交易所核准，公司向社会公开发行面值总额 28,850.00万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 288,500,000.00 元。截
至 2020 年 3 月 18 日，公司实际已向社会公开发行面值总额 288,500,000.00 元可
转换公司债券，扣除相关承销费和保荐费人民币 5,000,000 元后的募集资金为人民币 283,500,000.00 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）
于 2020 年 3 月 18 日将募集资金人民币 283,500,000.00 元汇入公司在浙商银行股
份有限公司杭州未来科技城支行设立的可转债募集资金专户内（账号3310010240120100124271），扣除其他发行费用合计 1,440,424.52 元（不含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币 282,059,575.48 元。以上募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA14847 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公
司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“沃德”）募集资金账户累计使用人民币 315,207,943.87 元。其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共人民币 172,002,447.07 元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 37,194,498.08 元；其中使用募集资金投入轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目共人民币 42,060,896.80 元；永久补充流动资金101,144,600.00 元，其中使用募集资金 87,850,000.00 元，使用公司募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等合计 13,294,600.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收
入扣除手续费支出后净额为人民币 15,482,639.22 元，其中理财产品投资收益为10,821,179.18 元，利息收入扣除手续费支出后金额为 4,661,460.04 元。
截至2020年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币8,551,239.32元，具体情况详见附表 1-1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
注：以前年度雷迪克及全资子公司沃德已使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共计人民币 307,667,113.87 元，其中使用募集资金投入精密汽车轴承产业基地建设项目共人民币 172,002,447.07 元，包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币37,194,498.08 元；其中使用募集资金投入轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目共人民币34,520,066.80元；永久补充流动资金101,144,600.00元，其中使用募集资金87,850,000.00元，使用公司募集资金自到账至变更期间的理财收益、利息收入等合计 13,294,600.00 元。业经立信鉴证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10821 号的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》予以鉴证。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司及其全资子公
司浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江精峰”）募集资金账户累计使用人民币 1,943,494.18 元。其中使用募集资金投入卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目共人民币 1,943,494.18 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品
金额为 210,000,000.00 元，购买的未到期的大额存单为 65,000,000.00 元，募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 4,036,690.84 元。
截至2020年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币9,513,196.66元，具体情况详见附表 1-2《可转债公司募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金专户存放情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
单位：元
银行名称 账户名 账号 截止日余额 存储方式
中国农业银行萧 杭州雷迪克节能科技
山经济技术开发 股份有限公司 19082301040032636 - 已销户
区支行
中国农业银行萧 杭州沃德汽车部件制
山经济技术开发 造有限公司 19082301040036660 - 已销户
区支行
招商银行股份有 杭州沃德汽车部件制
限公司杭州萧山 造有限公司 571908989810665 - 已销户
支行
浙江萧山农村商 杭州沃德汽车部件制
业银行股份有限 造有限公司 201000174156464 - 已销户
公司
浙商银行股份有
限公司 杭州雷迪克节能科技 3310011210120100010656 活期
杭州文新小微企 股份有限公司 8,551,239.32
业专营支行
合计 8,551,239.32
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
银行名称 账户名 账号 截止日余额 存储方式
浙商银行股份有 杭州雷迪克节能科技
限公司杭州未来 股份有限公司 3310010240120100124271 930,455.35 活期
科技城支行
浙商银行股份有 浙江精峰汽车部件制
限公司杭州未来 造有限公司 95070078801000001594 5,009,347.64 活期
科技城支行
上海浦东发展银 浙江精峰汽车部件制
行股份有限公司 造有限公司 95070078801600001589 1,472,232.32 活期
杭州萧山支行
浙商银行杭州未 浙江精峰汽车部件制 3310010240121800028830 活期
来科技城支行 造有限公司 1,723.94
合计 9,513,196.66
(二) 募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
(三) 募集资金的管理情况说明
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2017 年 6 月 7 日，雷迪克和国金证券与中国农业银行股份有限公司萧山分
证券分别与中国农业银行股份有限公司萧山分行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照三方监管协议的规定行使权利、履行义务。
2019 年 1 月 7 日，雷迪克、沃德、国金证券和浙商银行股份有限公司杭州
分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照四方监管协议的规定行使权利、履行义务。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
2020 年 3 月 23 日，雷迪克、国金证券和浙商银行股份有限公司杭州分行签
订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格按照三方监管协议的规定行使权利、履行义务。
2020 年 4 月 2 日，雷迪克、浙江精峰、国金证券和上海浦东发展银行股份
有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易
查看PDF原文
